核心财务指标表现

2026年上半年该基金核心财务数据清晰展现运作全貌，本期利润为-770.12万元，期末基金资产净值达7742.58万元，基金份额净值为0.5439元，各项指标均处于合同约定的合理区间内。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内该基金各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，自基金合同生效至今，份额净值跑赢基准2.99个百分点，跟踪效果表现优异，在医疗板块整体下行行情中展现出极强的跟踪精度。

严格执行被动复制策略

本基金严格遵循完全复制法被动投资策略，紧密跟踪国证公共卫生与医疗健康指数，报告期内跟踪误差主要来自基金份额申赎、指数成分股调整，始终将跟踪误差控制在合同约定的合理区间内，未出现偏离投资目标的操作。

上半年超额收益0.66个百分点

截至2026年6月30日，本基金份额净值为0.5439元，2026年上半年份额净值增长率为-8.99%，同期业绩比较基准增长率为-9.65%，实现0.66个百分点的超额收益，精准完成指数跟踪的运作目标。

下半年医疗赛道布局清晰

管理人判断下半年经济结构分化幅度将小幅收窄，市场政策支持力度大、流动性保持宽松，医疗健康投资将以“创新+国际化+支付破局”为核心，采用哑铃型配置：一端布局创新药海外商业化、器械出海、AI医疗等新科技赛道，另一端以中药高股息、消费医疗复苏作为压舱石，多元支付政策将逐步缓和医保控费压力。

上半年管理费托管费合计24.53万元

2026年上半年，基金当期计提管理费20.44万元，托管费4.09万元，两项费用合计24.53万元，与2025年同期基本持平，费率严格按照基金合同约定的0.5%年管理费、0.1%年托管费逐日计提，运作成本保持稳定。

期末应付交易费用仅5664元

截至2026年6月30日，基金应付交易费用余额为5664.03元，全部为交易所市场应付未付的交易相关费用，无银行间市场应付交易费用，整体交易相关负债规模极低，运作健康度优异。

上半年股票买卖差价收入-336万元

2026年上半年，基金股票投资收益合计-501.13万元，其中买卖股票差价收入为-336.06万元，当期卖出股票成交总额2269.00万元，对应卖出股票成本总额2602.70万元，扣除交易费用2.36万元，差价收益符合当期板块整体下行的市场行情特征。

无关联方交易及佣金支出

报告期内本基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、权证等各类证券交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，交易运作完全独立合规，不存在利益输送空间。

前两大重仓股占比超22%

截至2026年6月30日，基金全部股票投资均为指数成分股，前两大重仓股药明康德、恒瑞医药的公允价值分别为938.81万元、820.61万元，占基金资产净值比例分别达12.13%、10.60%，前十大重仓股合计占比超40%，完全贴合标的指数的权重分布特征。

期末持有人户数2513户 个人占比近八成

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为2513户，户均持有基金份额5.66万份，其中个人投资者持有份额1.10亿份，占总份额比例77.48%，机构投资者持有份额3205.75万份，占总份额比例22.52%，投资者结构以个人为主，分布较为分散。

从业人员未持有本基金份额

截至2026年6月30日，泰康基金所有从业人员持有本基金总份额为0，本公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理魏军均未持有本基金份额，不存在内部持仓相关的利益关联。

上半年获800万份净申购

2026年上半年，基金总申购份额4000万份，总赎回份额3200万份，实现净申购800万份，期末基金份额总额达1.42亿份。报告期初基金净资产为8028.83万元，期末净资产为7742.58万元，净资产合计变动-286.25万元，整体规模保持平稳。

两家券商交易占比超99%

报告期内基金仅通过中信证券、华泰证券两家券商交易单元完成全部股票交易，合计股票成交金额占当期总成交金额的100%，合计佣金占当期佣金总量的99.99%，交易集中度较高，头部券商的交易执行效率可得到充分保障。

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