核心财务指标大幅向好

报告期内大成创业板人工智能ETF核心经营数据表现亮眼，盈利规模与资产规模同步实现跨越式增长，核心会计与财务数据如下：

截至2026年6月30日，基金净资产合计达15.17亿元，较2025年末的2.72亿元大幅攀升，期末基金份额总额达5.80亿份，规模扩张态势十分显著。

净值跟踪表现贴合基准

报告期内基金净值走势高度锚定业绩比较基准，跟踪误差严格控制在基金合同约定区间，各阶段收益与基准的对比数据如下：

基金合同约定正常市场情况下年跟踪误差争取不超过2%，报告期内基金执行完全复制策略，基本保持满仓运作，跟踪偏离度极小，充分达成紧密跟踪标的指数的投资目标。

高仓位运作把握AI行情

2026年上半年国内经济呈现外需强于内需、新兴经济强于传统经济的格局，A股科技板块强势领涨，电子、通信行业涨幅居前，成长风格大幅占优。本基金作为被动式指数产品，严格按照创业板人工智能指数的成份股基准权重构建投资组合，针对成份股调整、申购赎回等影响跟踪效果的情形及时进行组合微调，全程保持高仓位运作，精准把握AI产业景气上行的市场行情，最终实现56.81%的半年度净值涨幅。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断下半年宏观经济将延续平稳运行，制造业补库与产能利用率回升形成共振，出口链受全球AI资本开支升温支撑，货币政策维持适度宽松，财政托底力度有望加大。股票市场整体将维持震荡偏强格局，科技主线在产业趋势未出现拐点前仍是核心配置方向，同时前期涨幅落后板块的性价比逐步修复，行业配置将趋于均衡。后续基金将继续严格按照合同约定紧密跟踪标的指数，动态调整成份股权重，持续压缩跟踪误差。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率水平处于行业低位，具体费用发生情况如下：

期末应付管理人报酬余额为50.81万元，应付托管费余额为10.16万元，均为正常计提的待支付款项，无逾期或异常支出情况。

交易成本控制表现优异

报告期内基金交易费用合计26.41万元，全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用支出。其中股票投资相关收益合计1.67亿元，具体构成如下：

基金交易成本控制良好，未出现异常高额交易费用情形，交易行为均围绕指数跟踪目标开展。

关联方交易单元零交易

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购等交易操作，也无应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联券商单元完成，交易流程独立合规。

重仓股聚焦AI核心赛道

期末指数投资部分的前五大重仓股均为光模块、光器件、存储芯片等AI产业链核心标的，合计占基金资产净值比例超50%，持仓高度贴合创业板人工智能指数的主题定位，前十大重仓股明细如下：

持有人结构分布清晰

截至报告期末基金总持有人户数为9013户，户均持有份额6.44万份，持有人结构数据如下：

联接基金作为最大单一持有人持有比例接近50%，整体份额结构十分稳定。

从业人员零持有本基金

报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理，持有本基金的份额总量区间均为0，无从业人员持有本基金份额的情况。

基金份额规模大幅增长

报告期内基金总申购份额达20.39亿份，总赎回份额为16.22亿份，净申购4.17亿份，基金总份额从期初的1.63亿份增长至期末的5.80亿份，规模实现跨越式提升，反映出投资者对该产品的认可度持续走高。

券商交易单元使用集中

报告期内基金仅租用东方证券的4个交易单元开展股票投资，当期股票成交总金额5.73亿元，对应支付佣金11.23万元，所有股票交易和佣金支付100%通过该券商单元完成，交易单元使用集中度高，交易流程合规透明。

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