建信恒指港股通ETF：跟踪误差控制优异 期末净资产达1.78亿元
核心财务数据出炉
报告期内基金实现本期利润-3834.13万元，期末净资产合计1.78亿元，核心会计与财务指标如下：
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -1012.77万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -3834.13万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1212 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | -3105.88万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 17831.50万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.8517元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -14.83% |
净值跟踪表现亮眼
报告期内基金跟踪表现贴合标的指数，自基金合同生效起至今净值跑赢业绩基准0.34个百分点，波动率控制优于基准，具体对比情况如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 业绩基准标准差 | 标准差差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -8.40% | -9.59% | 1.19% | 1.12% | 1.14% | -0.02% |
| 过去六个月 | -14.80% | -14.30% | -0.50% | 1.14% | 1.22% | -0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | -14.83% | -15.17% | 0.34% | 1.11% | 1.19% | -0.08% |
被动复制策略运行平稳
本基金采用完全被动复制指数成分股的投资策略，根据每日申赎动态调整仓位，在指数成分定期调整时第一时间优化持仓，报告期内始终保持极低的跟踪误差，建仓期结束后各项资产配置比例完全符合基金合同约定要求。
上半年业绩达标披露
2026年上半年基金份额净值增长率为-14.80%，净值波动率为1.14%，同期业绩比较基准收益率为-14.30%，基准波动率为1.22%，波动率水平显著低于标的指数，跟踪效果符合产品设计目标。
后市估值具备修复空间
2026年上半年港股市场整体低迷，恒指港股通指数1-5月震荡运行，6月出现明显下跌，当前指数估值已回落至历史偏低区间，高股息金融、能源板块分红吸引力突出。若后续海外货币政策转向、国内稳增长政策持续落地，叠加南向资金持续配置，指数具备较大估值修复空间，基金管理人将持续跟踪指数成分变动，维持低跟踪误差运作。
基金费用合规计提
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费与托管费合计支出29.99万元，具体明细如下：
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 22.50万元 | 按前一日基金资产净值0.15%年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 7.50万元 | 按前一日基金资产净值0.05%年费率逐日计提 |
| 应付管理人报酬（期末余额） | 2.94万元 | 按月累计待支付 |
| 应付托管费（期末余额） | 0.98万元 | 按月累计待支付 |
交易费用明细披露
报告期内应付交易费用期末余额为16.18万元，全部为交易所市场交易相关费用，本期累计发生交易费用90.20万元，全部来自股票交易环节。
股票投资收益明细
报告期内股票投资收益为-1517.85万元，其中买卖股票差价收入明细如下：
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 23218.80万元 |
| 减：卖出股票成本总额 | 24646.45万元 |
| 减：交易费用 | 90.20万元 |
| 买卖股票差价收入 | -1517.85万元 |
关联方单元无交易
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金。
重仓股持仓占比清晰
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值1.75亿元，占基金资产净值比例98.24%，前十大重仓股合计占比53.45%，具体明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 125200 | 1608.30 | 9.02% |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 38300 | 1429.75 | 8.02% |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 140700 | 1134.67 | 6.36% |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 1300000 | 911.20 | 5.11% |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 142000 | 881.22 | 4.94% |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 1115000 | 622.70 | 3.49% |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 316200 | 594.31 | 3.33% |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 73000 | 566.83 | 3.18% |
| 9 | 03690 | 美团-W | 94800 | 564.02 | 3.16% |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 84000 | 555.58 | 3.12% |
机构持有占比超97%
截至报告期末基金总持有人户数656户，户均持有份额31.92万份，持有人结构以机构投资者为主，具体分布如下：
| 持有人类别 | 持有份额（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 203607418 | 97.25% |
| 个人投资者 | 5766400 | 2.75% |
从业人员零持有本基金
截至2026年6月30日，建信基金全体从业人员、高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。
份额规模保持平稳
报告期内基金总申购份额2.74亿份，总赎回份额2.77亿份，期末总份额2.09亿份，净资产从期初2.12亿元变动至期末1.78亿元，整体规模保持平稳。
券商交易单元使用情况
报告期内基金仅通过中信证券1个交易单元完成全部股票交易，股票成交总金额6.47亿元，对应支付佣金16.18万元，占当期佣金总量100%，其余租用的长江证券、国泰海通证券交易单元本期未发生交易。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。