融通中证诚通央企科技创新ETF：半年度涨21.14% 跟踪误差低至0.99%
核心财务指标表现亮眼
报告期内该基金核心盈利数据表现突出，期末资产净值规模近亿元，盈利转化效率处于较高水平。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间指标 | 本期利润 | 3324.84万元 |
| 期间指标 | 本期已实现收益 | 4577.86万元 |
| 期间指标 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.3078元 |
| 期间指标 | 本期加权平均净值利润率 | 20.14% |
| 期末指标 | 期末可供分配利润 | 3939.24万元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 67.14% |
截至报告期末，基金份额净值达1.6713元，对应期末净资产合计9807.61万元，盈利储备充足，期末可供分配利润规模可观，为后续收益分配打下基础。
各阶段收益持续跑赢基准
基金成立以来各周期净值表现均显著超越业绩比较基准，超额收益随持有时长持续累积，跟踪偏离度控制效果优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 19.36% | 17.22% | 2.14% |
| 过去六个月 | 21.14% | 18.83% | 2.31% |
| 过去一年 | 38.26% | 33.62% | 4.64% |
| 自基金合同生效起至今 | 67.14% | 59.61% | 7.53% |
成立至今累计超额收益超7.5个百分点，充分体现了指数运作过程中的精细化管理能力，在紧密贴合指数走势的同时持续增厚投资者收益。
指数化运作跟踪精度领先
本基金采用完全复制法跟踪中证诚通央企科技创新指数，报告期内日均跟踪偏离仅为0.04%，年化跟踪误差低至0.99%，远低于基金合同约定的2%上限。指数前五大权重行业覆盖电子、国防军工、电力设备及新能源、通信、有色金属五大高景气赛道，基金通过“三人三系统”PCF核查、现金替代标志校验、盘中实时盯盘多重风控机制，保障产品运作稳定性，跟踪精度处于同类ETF产品第一梯队。
半年度业绩超额达标
截至2026年6月30日，本基金份额净值为1.6713元，报告期内份额净值增长率达21.14%，同期业绩比较基准收益率为18.83%，在严格贴合指数走势的前提下，顺利实现了超出基准的正向收益，达成指数增强类的运作效果。
央企科创赛道红利明确
2026年作为“十五五”开局之年，央企科技创新考核权重持续提升，研发投入强度稳步上行，新能源、半导体、高端装备等关键领域国产替代进程加速，具备核心技术壁垒的央企科技标的估值溢价持续显现。境内外长期资金配置意愿不断增强，央企科技创新主题兼具政策确定性、业绩支撑与成长弹性，后续基金将持续聚焦该赛道，助力投资者分享产业发展红利。
运作费率合规成本可控
报告期内基金各项管理相关费用支出完全符合基金合同约定标准，整体运作成本处于行业较低区间。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 24.96 | 0.30% |
| 基金托管费 | 4.16 | 0.05% |
0.30%的年管理费率与0.05%的年托管费率合计仅0.35%，远低于普通主动权益类基金的费率水平，长期持有可显著降低投资者的成本损耗。
交易费用规模处于合理区间
报告期内基金交易全部为股票相关交易，交易成本控制效果优异，无额外不必要的交易支出。
| 项目 | 2026年上半年发生额（万元） |
|---|---|
| 应付交易费用期末余额 | 1.78 |
| 当期股票交易费用总额 | 13.998 |
当期股票交易费用总额不足14万元，对应当期近2.26亿元的股票成交规模，交易佣金费率处于行业合规低位，进一步压缩了运作摩擦成本。
股票投资收益贡献突出
报告期内基金股票投资总收益超4500万元，其中买卖股票差价收入是收益的核心来源，占比超67%。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年发生额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 3056.54 |
| 赎回差价收入 | 1470.38 |
| 合计 | 4526.92 |
指数成分股的价格上涨带来的资本利得贡献了绝大部分收益，充分体现了央企科创赛道的价格上涨红利，申赎套利带来的赎回差价收入也为基金持有人贡献了额外收益。
关联方交易佣金占比匹配
报告期内基金全部股票交易均通过关联方券商交易单元完成，交易占比与佣金占比完全匹配，不存在利益输送情形。
| 关联方名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 当期应支付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 18088.09 | 80.11% | 3.36 |
| 诚通证券 | 4491.26 | 19.89% | 0.83 |
两家关联方合计完成股票成交金额2.2579亿元，合计支付佣金4.19万元，佣金费率合规透明，关联交易流程完全符合监管要求。
前十大重仓股占比超43%
期末指数投资部分前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达43.9%，持仓高度聚焦央企科创核心龙头标的，前两大重仓股占比均超7%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 731.87 | 7.46% |
| 2 | 002916 | 深南电路 | 728.06 | 7.42% |
| 3 | 600406 | 国电南瑞 | 535.71 | 5.46% |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 509.52 | 5.20% |
| 5 | 601728 | 中国电信 | 470.47 | 4.80% |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 454.45 | 4.63% |
| 7 | 000021 | 深科技 | 399.12 | 4.07% |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 380.42 | 3.88% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 365.08 | 3.72% |
| 10 | 688981 | 中芯国际 | 349.25 | 3.56% |
前十大重仓股均为央企科创赛道的核心资产，覆盖安防、半导体、电网自动化、通信、高端材料等关键领域，持仓结构均衡且成长属性明确。
机构持仓占比近七成
期末基金总持有人户数为2311户，户均持有基金份额2.54万份，机构投资者持有份额占比接近七成，长期资金占比高，持仓结构稳定性极强。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 3935.74 | 67.07% |
| 个人投资者 | 1932.62 | 32.93% |
| 其中：联接基金持有份额 | 1324.00 | 22.56% |
联接基金持有比例超两成，进一步说明普通个人投资者通过场外渠道布局该产品的需求旺盛，机构与个人投资者的持仓结构健康，大幅降低了短期大额申赎对基金运作的冲击。
从业人员无本基金持仓
期末融通基金所有从业人员均未持有本基金份额，不存在管理人从业人员关联持仓的相关情形，基金运作完全独立，持有人利益不受关联持仓影响。
报告期内份额变动清晰
报告期内基金总申购份额2360万份，总赎回份额14060万份，期末基金份额总额为5868.37万份，对应净资产合计9807.61万元，较期初的24239.7万元有所变动，规模调整后基金运作效率进一步提升，跟踪误差控制效果反而更加优异。
券商交易单元配置合理
本基金合计租用7家券商的交易单元，其中国泰海通证券配置5个交易单元，诚通证券配置2个交易单元，方正证券配置2个交易单元，西南证券配置1个交易单元，全部股票交易均通过两家关联方券商单元完成，交易通道资源充足，可保障大额申赎场景下的交易执行效率，交易佣金占比与成交占比完全匹配，无其他证券类交易发生。
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