核心财务数据大幅扭亏

报告期内鹏华上证180ETF实现本期利润77.39万元，较上年同期亏损225.73万元完成大幅扭亏，加权平均基金份额本期利润为0.0235元，本期加权平均净值利润率达1.97%。截至2026年6月30日，基金期末净资产达4179.79万元，期末基金份额净值为1.2122元，可供分配利润为666.65万元，可供分配基金份额利润达0.1933元。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金份额净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准收益率为2.45%，实现超额收益0.24%。自基金合同生效以来，基金份额累计净值增长率达21.22%，较同期业绩比较基准收益率17.51%高出3.71个百分点，各阶段净值表现均优于基准，且净值波动率低于基准，跟踪效果优异。

被动指数化严控跟踪误差

报告期内基金采用被动式指数化投资策略，通过完备的ETF跟踪机制，事前密切跟踪成分股异动，交易环节采用算法交易降低冲击成本，同时结合申赎情况动态优化仓位，将跟踪误差控制在合理区间。上半年上证180指数表现亮眼，电子板块作为指数第一权重板块领涨市场，元旦后市场风险偏好提升，科技与周期成为两大主线，3月受海外冲突影响科技板块回调后，随矛盾缓和及海内外科技链条业绩释放，指数快速修复。

业绩表现符合合同约定

截至2026年6月30日，本报告期份额净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准增长率为2.45%，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标，实现了紧密跟踪标的指数、最小化跟踪偏离度的投资目标。

后市风格有望回归均衡

2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济整体平稳运行，高技术制造、外贸出口、线下服务消费构成核心支撑，工业企业盈利持续改善，政策端持续发力培育新质生产力。市场层面，年初科技和周期双轮驱动行情后，二季度科技板块带动大盘创下新高，当前科技产业处于革命爆发阶段，短期需警惕交易拥挤带来的流动性风险，传统消费、地产板块估值已处于低位，三季度市场风格有望在科技高位震荡后恢复均衡，指数级别上涨仍需基本面和政策面进一步驱动。

基金管理费托管费大降84.7%

报告期内基金管理费、托管费支出较上年同期大幅缩减，当期发生的基金应支付的管理费为2.92万元，较上年同期的19.10万元下降84.7%；当期发生的基金应支付的托管费为0.97万元，较上年同期的6.37万元下降84.7%，费用控制效果显著。

交易成本控制表现优异

报告期内基金应付交易费用无余额，当期股票交易相关佣金合计2125.38元，全部通过中泰证券交易单元完成，占当期佣金总量的100%。其中买卖股票差价收入为25.97万元，远高于交易费用支出，交易成本控制优异。

关联方交易佣金为零

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，应支付关联方的佣金金额为0，不存在关联方交易利益输送情形。

重仓股聚焦核心赛道资产

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值合计4027.77万元，占基金资产净值比例达96.36%，前三大重仓股分别为贵州茅台、兆易创新、寒武纪，持仓占比均超过2.8%，核心权重股集中于科技、消费、金融等上证180指数核心赛道。

机构持有份额占比近七成

截至报告期末，基金总持有人户数为508户，户均持有基金份额6.79万份。其中机构投资者持有份额2321.72万份，占总份额比例67.34%；个人投资者持有份额1126.28万份，占总份额比例32.66%，投资者结构以机构为主。

| 持有人类型 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 机构投资者 | 2321.72 | 67.34% | | 个人投资者 | 1126.28 | 32.66% |

管理人从业人员零持本基金

截至2026年6月30日，鹏华基金所有从业人员、公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理，均未持有本基金任何份额，不存在从业人员利益关联情形。

上半年净赎回400万份规模平稳

报告期内基金总申购份额为5000万份，总赎回份额为5400万份，净赎回400万份，期末基金份额总额为3448万份。对应净资产合计从期初的4542.22万元变动至期末的4179.79万元，整体规模保持平稳。

仅租用中泰证券交易单元

报告期内基金仅租用中泰证券7个交易单元开展股票投资，当期股票成交金额1084.51万元，占当期股票成交总额的100%，对应支付佣金2125.38元，占当期佣金总量的100%，未开展其他证券品种交易。

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