核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，泰康丰盛纯债一年定开发起运作成果显著，当期实现利润6720.65万元，已实现收益3996.79万元，截至报告期末基金资产净值达40.59亿元，可供分配利润规模2.66亿元，对应每份份额可分配利润0.0706元。报告期内基金净资产合计增加额全部来自经营收益，期末净资产较2025年末的39.92亿元小幅增长1.68%，基金份额总额稳定维持在37.65亿份。

多阶段超额收益表现突出

报告期内该基金各阶段净值收益率均大幅跑赢业绩比较基准，过去六个月份额净值增长率1.69%，较基准高出0.78个百分点；自基金合同生效至今累计净值增长率达9.85%，较基准高出3.82个百分点。同时基金净值波动率与基准基本持平，在获取更高收益的同时维持了极低波动水平，风险收益比表现优异。

上半年投资策略适配市场

2026年上半年，该基金以严格控制回撤为前提，采用震荡偏牛的操作思路，灵活参与长端利率债投资，通过动态调整组合久期精准把握市场节奏，在利率阶段性快速下行后及时适度降仓，完美适配上半年债券市场先下行后震荡的走势特征，最终实现远超基准的收益表现。

下半年市场走势展望清晰

管理人判断2026年下半年宏观经济结构分化幅度将小幅收窄，债券市场利率大概率延续低位窄波动、震荡偏下行的走势。后续基金将继续聚焦利率债投资，通过久期调节、期限选择、骑乘等策略，结合宏观、货币政策、资金面的动态判断，力争为持有人持续创造稳健回报。

基金费用支出匹配规模

2026年上半年，基金当期计提管理人报酬598.65万元，较2025年同期增长56.53%；当期计提托管费99.77万元，较2025年同期同样增长56.53%，费用增长与基金资产规模提升完全匹配。期末应付交易费用余额10.45万元，全部为银行间市场应付交易费用，报告期内累计发生交易费用9.52万元，均来自债券买卖环节，无权益类交易相关费用支出。

收益以债券票息为核心

报告期内基金实现债券投资收益5101.78万元，其中债券利息收入5197.68万元，买卖债券差价收入为-95.90万元，收益来源完全以稳健的债券票息收入为主，收益结构安全稳定，波动风险极低。

关联方交易无佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何交易，无应支付关联方的佣金，关联交易全部为正常业务往来，其中与兴业银行发生的银行间市场债券卖出交易金额为4059.35万元，所有交易均按公允市场价格开展，运作合规透明。

持仓集中高等级利率债

截至2026年6月末，基金全部资产均配置于债券，其中国债公允价值5.93亿元，占基金资产净值比例14.61%；政策性金融债公允价值36.17亿元，占基金资产净值比例89.11%。前五大重仓债券全部为国家开发银行发行的政策性金融债，合计占基金资产净值比例30.25%，全程无信用债投资，信用风险几乎为零。

持有人全部为机构投资者

截至报告期末，基金总份额37.65亿份全部由机构投资者持有，个人投资者持有占比为0，持有人户数共205户，户均持有基金份额达1836.72万份，机构资金的满仓持有充分体现出专业投资者对该基金业绩表现的高度认可。同时期末基金管理人从业人员持有本基金份额为0，无内部从业人员持仓。

报告期内份额规模零变动

2026年上半年基金未发生任何申购与赎回行为，期初基金份额总额37.65亿份，期末基金份额总额仍维持37.65亿份，份额规模完全稳定，无大额申赎带来的收益稀释或冲击成本，充分保障了基金运作的平稳性。

券商交易单元运作合规

报告期内基金仅租用中信建投证券2个交易单元，未发生任何股票、债券、权证类交易成交，也无对应佣金支出，交易单元使用完全符合监管要求，整体运作规范合规。

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