国投瑞银深证100指数(LOF)上半年盈利4763万元 成立以来超额收益36.15%
核心财务指标大幅向好
2026年上半年该基金核心经营数据实现正向增长，盈利由负转正，资产规模稳步抬升，相关核心会计与财务指标表现如下：
| 指标项 | 2026年上半年数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 本期利润 | 4763.13 | 万元 |
| 本期已实现收益 | 2484.70 | 万元 |
| 期末基金资产净值 | 27782.38 | 万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8534 | 元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.77 | % |
截至2026年6月末，基金净资产合计达27782.38万元，较2025年末的25510.45万元增长2271.93万元，期末基金份额总额为14990.32万份。
多区间净值跑赢业绩基准
报告期内基金各时间维度净值表现均显著优于同期业绩比较基准，长期超额收益能力突出，跟踪误差严格控制在合同约定的0.35%以内，完全符合指数基金运作要求，各区间收益对比情况如下：
| 统计区间 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | 19.57% | 18.23% | 1.34% |
| 过去1年 | 53.29% | 49.60% | 3.69% |
| 过去3年 | 47.45% | 38.71% | 8.74% |
| 过去10年 | 116.01% | 85.22% | 30.79% |
| 基金合同生效至今 | 87.28% | 51.13% | 36.15% |
指数化运作严控跟踪偏差
2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，高端制造业持续向好，A股市场分化明显，电子、通信行业领涨超70%。该基金作为被动指数产品，以严格控制跟踪误差为核心操作目标，重点应对成分股调整、停牌替代的机会成本，同时平滑日常申赎带来的组合冲击，最终实现19.57%的半年度净值涨幅，跑赢同期基准1.34个百分点。
管理人预判下半年风格均衡
管理人判断，2026年下半年AI算力、半导体仍是市场主线，但当前部分板块交易集中度偏高，叠加海外AI高杠杆波动传导，极端分化行情难以持续，市场风格有望向低估值传统行业切换，A股将在结构调整中延续震荡向上走势。
各项基金费用合规可控
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日资产净值0.75%年费率计提，托管费按0.15%年费率计提，整体费率水平合规合理，各项费用明细如下：
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 单位 |
|---|---|---|
| 当期基金管理费 | 99.53 | 万元 |
| 当期基金托管费 | 19.91 | 万元 |
| 应付管理人报酬（期末） | 16.95 | 万元 |
| 应付托管费（期末） | 3.39 | 万元 |
| 交易费用总额 | 6.66 | 万元 |
| 应付交易费用（期末） | 1.65 | 万元 |
股票投资收益大幅扭亏
2026年上半年基金股票投资收益实现大幅转正，买卖股票差价收入达2301.39万元，较上年同期的-80.14万元大幅改善，贡献了基金当期过半的利润来源，相关交易明细如下：
| 股票投资收益明细 | 2026年上半年金额 | 单位 |
|---|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 7142.82 | 万元 |
| 卖出股票成本总额 | 4834.77 | 万元 |
| 买卖股票差价收入 | 2301.39 | 万元 |
无关联方交易佣金支出
报告期内本基金所有股票交易均通过中信建投证券的3个交易单元完成，关联方交易单元未发生任何交易，也无应支付关联方的佣金，交易佣金合计2.33万元，全部支付给非关联券商中信建投证券。
重仓股聚焦硬科技核心赛道
期末基金股票投资占基金资产净值比例达94.24%，前两大重仓股中际旭创、宁德时代的公允价值占比分别达9.95%、8.51%，重点配置AI算力、新能源等深证100指数核心权重标的，全部重仓股明细如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 2763.52 | 9.95% |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2365.53 | 8.51% |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 1893.35 | 6.81% |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 844.31 | 3.04% |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 839.86 | 3.02% |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 831.65 | 2.99% |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 829.61 | 2.99% |
| 8 | 000725 | 京东方A | 682.66 | 2.46% |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 618.63 | 2.23% |
| 10 | 300274 | 阳光电源 | 540.60 | 1.95% |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数达36522户，户均持有基金份额4104.46份，个人投资者持有份额占比高达99.98%，机构投资者占比仅0.02%，持有人结构高度分散。
从业人员持有占比极低
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金37374.73份，占基金总份额比例仅0.02%，本基金基金经理、公司高级管理人员及投研部门负责人持有份额区间均为0，不存在从业人员大额持有情况。
半年度份额整体保持稳定
报告期内基金总申购份额9122.07万份，总赎回份额10590.42万份，期末总份额14990.32万份，较期初的16458.67万份净减少1468.35万份，整体份额波动幅度较小，运作稳定性较强。
股票交易全量由指定券商完成
报告期内基金全部股票成交金额11885.65万元，100%通过中信建投证券的3个租用交易单元完成，其余20余家券商租用交易单元未发生交易，佣金分配完全符合被动指数基金白名单管理规则。
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