核心财务数据亮眼 规模增超35倍

报告期内该基金两类份额合计实现本期利润27.28亿元，期末总净资产达161.41亿元，较2025年末的4.46亿元实现超35倍增长。两类份额核心财务指标表现如下：

净值大幅跑赢基准 超额收益超110点

报告期内两类份额过去六个月净值增长率均超146%，较同期35.24%的业绩比较基准收益率超额收益均超110个百分点，自基金合同生效以来超额收益超113个百分点，收益表现显著领先基准。

聚焦AI高景气赛道 把握量价红利

报告期内基金围绕AI产业基本面迭代与商业化落地逻辑布局，二季度重点聚焦光通信全产业链及AI上游涨价核心环节，精准把握行业量价齐升的高景气红利。针对6月末板块阶段性回调，管理人判断该波动属于交易层面的估值修复，并未破坏AI产业中长期发展逻辑，当前正是布局AI核心优质资产的良好窗口期。

后续双线布局 严控组合风险

后续基金将持续坚守产业景气度投资主线，在深耕海外高端AI产业链的基础上，阶段性增配国内普惠AI产业链核心资产，完善海内外双线布局结构。组合管理层面将严格把控整体风险，优化持仓结构，聚焦业绩确定性强、基本面持续兑现的优质标的，规避题材炒作、基本面薄弱的资产，力争为持有人创造持续稳健的超额收益。

费用计提合规 支出明细清晰

报告期内基金各类费用计提严格按照合同约定执行，合计发生管理人报酬1385.33万元，托管费230.89万元，费率分别对应年1.20%和年0.20%的合同约定标准，费用支出透明合规。

股票差价贡献全部投资收益

报告期内基金实现股票投资收益2.44亿元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额30.82亿元，扣除对应成本28.26亿元及交易费用1214.02万元后，差价收益为2.44亿元，权益端盈利成色充足。

关联交易零佣金 合规性突出

报告期内基金无通过关联方交易单元进行的股票、债券交易，也无应支付关联方的佣金，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形，交易合规性表现突出。

重仓AI核心标的 持仓集中度高

期末基金全部股票投资公允价值达145.40亿元，占基金资产净值比例90.08%，前十大重仓股均为AI产业链核心标的，覆盖光模块、光芯片、材料等细分高景气赛道，合计占基金资产净值比例超70%。

持有人超80万户 个人占比近87%

期末基金总持有人户数达80.24万户，个人投资者持有份额占总份额比例86.98%，机构投资者占比13.02%，户均持有基金份额8035.63份。其中C类份额持有人户数达78.66万户，户均持有份额7548.36份，个人投资者占比近90%，个人参与度极高。

从业人员主动跟投 认可度充足

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金222.15万份，占基金总份额比例0.0345%，其中高级管理人员、基金投研部门负责人持有A类基金份额区间为10-50万份，体现出内部人员对基金运作的高度认可。

净申购超133亿元 规模增超146倍

报告期内两类份额合计总申购金额达207.74亿元，总赎回金额74.06亿元，净申购规模超133亿元，期末总份额达64.48亿份，较期初的4383.77万份实现超146倍增长，投资者申购热度极高。

租用长江证券单元 佣金符合行业水平

报告期内基金全部股票交易均通过长江证券的2个交易单元完成，当期股票成交总额179.40亿元，合计支付佣金792.93万元，占当期股票成交总额比例为万分之4.42，符合行业常规佣金水平，交易佣金全透明。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。