平安品质优选混合：上半年净值涨超62% 股票投资收益超5亿元
核心财务收益数据表现亮眼
2026年上半年平安品质优选混合两类份额盈利表现突出，核心收益指标远超市场平均水平，期末净资产合计达97525.86万元，为后续收益分配预留充足空间。
| 指标 | 平安品质优选混合A | 平安品质优选混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35751.13 | 14392.37 |
| 本期利润（万元） | 36030.14 | 14254.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6355 | 0.5665 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.58% | 46.54% |
| 期末基金资产净值（万元） | 76512.01 | 21013.84 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.7062 | 1.6458 |
截至2026年6月30日，本基金净资产合计97525.86万元，较上年度末的102800.75万元小幅变动。其中A类期末可供分配利润30950.68万元，对应每份基金份额可分配利润0.6902元；C类期末可供分配利润8048.15万元，对应每份基金份额可分配利润0.6303元。
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内两类份额各阶段收益率均远超同期业绩比较基准，超额收益显著，长期收益优势同样突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 57.81% | 8.13% | 49.68% |
| 过去六个月 | 62.93% | 5.17% | 57.76% |
| 过去一年 | 146.67% | 18.11% | 128.56% |
| 过去三年 | 96.70% | 26.14% | 70.56% |
| 自基金合同生效起至今 | 70.62% | 7.49% | 63.13% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 57.49% | 8.13% | 49.36% |
| 过去六个月 | 62.28% | 5.17% | 57.11% |
| 过去一年 | 144.73% | 18.11% | 126.62% |
| 过去三年 | 92.04% | 26.14% | 65.90% |
| 自基金合同生效起至今 | 64.58% | 7.49% | 57.09% |
上半年聚焦科技赛道布局
2026年上半年A股市场维持震荡走势，上证指数上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，中证800上涨11.12%。本基金一季度减仓有色金属等周期品种，二季度减仓部分光纤、光器件公司，维持光模块产业链持仓，重点加仓国产半导体板块。当前持仓主要集中在半导体、光通信、被动元器件、有色四大方向，重点布局AI算力半导体及半导体设备赛道，同时加仓超级电容等技术演进方向个股。
上半年业绩远超市场预期
截至2026年6月30日，平安品质优选混合A份额净值1.7062元，上半年份额净值增长率62.93%，同期业绩比较基准收益率仅为5.17%；平安品质优选混合C份额净值1.6458元，上半年份额净值增长率62.28%，同样大幅跑赢业绩基准，在同类产品中业绩表现处于领先位置。
后续聚焦AI产业结构性机会
管理人认为，当前以coding能力为核心的Agent正式打通AI商业化路径，产业进入模型迭代-增长拉动的良性正循环，当前AI Agent渗透率仅为个位数，长期成长空间广阔。未来将重点审视持仓标的的竞争格局、竞争壁垒与盈利稳定性，密切跟踪头部模型厂商ARR增长、模型能力迭代等核心指标，适时减仓高位透支标的，挖掘产业逻辑持续强化、安全边际更高的板块与个股，淡化短期波动，把握中期逻辑拐点。
基金费用计提合规透明
报告期内各项基金费用支出明细明确，管理费、托管费均严格按照基金合同约定费率计提，2026年上半年管理费、托管费支出均低于2025年同期水平。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万元） | 2025年上半年发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 615.17 | 712.23 |
| 基金托管费 | 102.53 | 118.71 |
其中基金管理费按照前一日基金资产净值1.20%的年费率逐日计提，托管费按照前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。截至报告期末，应付管理人报酬90.91万元，应付托管费15.15万元。
交易成本控制在合理区间
报告期内应付交易费用合计262.62万元，全部为交易所市场交易相关费用。本期股票交易相关总费用798.26万元，对应股票买卖成交总额超104亿元，交易成本控制在合理区间，与基金高换手的科技赛道投资运作特征匹配。
股票投资收益贡献超5亿元
报告期内本基金股票投资总收益50861.07万元，全部来自买卖股票差价收入：卖出股票成交总额546349.51万元，扣除卖出股票成本总额494690.18万元及交易费用798.26万元后，实现买卖股票差价收入50861.07万元，是本基金上半年利润的核心来源。
交易独立性得到充分保障
本报告期内，本基金未通过任何关联方交易单元进行股票、债券、债券回购、权证类交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，交易独立性得到充分保障。
重仓股集中科技成长赛道
截至2026年6月30日，本基金全部股票投资公允价值91488.74万元，占基金资产净值比例93.81%，前十大重仓股均为科技赛道核心标的，合计占基金资产净值比例超52%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002484 | 江海股份 | 8312.85 | 8.52% |
| 2 | 688521 | 芯原股份 | 6787.48 | 6.96% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 6705.60 | 6.88% |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 6654.28 | 6.82% |
| 5 | 002384 | 东山精密 | 5688.35 | 5.83% |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 5255.65 | 5.39% |
| 7 | 688200 | 华峰测控 | 5165.04 | 5.30% |
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 5017.76 | 5.15% |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 4563.34 | 4.68% |
| 10 | 603678 | 火炬电子 | 4271.18 | 4.38% |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，本基金总持有人户数9083户，户均持有基金份额6.34万份，过去一年本基金盈利投资者数量占比高达98.45%，绝大多数持有人实现正收益。
| 份额级别 | 持有人户数 | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|
| 平安品质优选混合A | 5948 | 85.20% | 14.80% |
| 平安品质优选混合C | 3321 | 72.79% | 27.21% |
| 合计 | 9083 | 82.45% | 17.55% |
从业人员自购信心充足
截至报告期末，平安基金全体从业人员合计持有本基金170.58万份，占基金总份额比例0.2961%。其中公司高级管理人员、投研部门负责人持有A类份额总量超100万份，本基金基金经理神爱前持有A类份额总量同样超100万份，核心投研人员与持有人利益高度绑定。
上半年份额变动清晰规模平稳
报告期内两类份额申赎变动情况明确，期末基金总份额57611.46万份，对应净资产合计97525.86万元，整体规模保持平稳运作。
| 项目 | 平安品质优选混合A（万份） | 平安品质优选混合C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 72678.94 | 26314.86 |
| 本期总申购份额 | 10827.97 | 21673.41 |
| 本期总赎回份额 | 38663.48 | 35220.25 |
| 期末份额总额 | 44843.43 | 12768.03 |
券商交易单元分布均衡
报告期内本基金共租用21家券商的交易单元开展股票交易，前五大券商股票交易占比超57%，佣金分配均衡，充分利用各家券商的研究服务资源。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 |
|---|---|---|
| 财通证券 | 157456.71 | 15.16% |
| 国金证券 | 147751.04 | 14.23% |
| 华源证券 | 134812.84 | 12.98% |
| 东方证券 | 88071.89 | 8.48% |
| 中金公司 | 74647.85 | 7.19% |
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