平安瑞兴1年持有混合：上半年盈利1.79亿元 长期跑赢基准31.28个百分点
核心财务指标表现亮眼
2026年上半年平安瑞兴1年持有混合两类份额合计实现本期利润1.79亿元，截至2026年6月末合计期末净资产达45.61亿元，整体盈利规模与资产体量保持稳健。
| 指标 | 平安瑞兴1年持有混合A | 平安瑞兴1年持有混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8436.56 | 2695.27 |
| 本期利润（万元） | 13449.77 | 4418.96 |
| 期末净资产（万元） | 346249.49 | 109851.41 |
| 期末份额净值（元） | 1.4248 | 1.3931 |
净值长期超额收益突出
报告期内两类份额净值增长率全程跑赢业绩比较基准，自基金合同生效至今A类份额累计超额收益达31.28个百分点，长期收益优势显著。
平安瑞兴1年持有混合A净值表现对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 3.25% | 1.19% | 2.06% |
| 过去一年 | 5.07% | 2.85% | 2.22% |
| 过去三年 | 25.37% | 10.26% | 15.11% |
| 自合同生效起至今 | 42.48% | 11.20% | 31.28% |
平安瑞兴1年持有混合C净值表现对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 3.14% | 1.19% | 1.95% |
| 过去一年 | 4.86% | 2.85% | 2.01% |
| 过去三年 | 24.22% | 10.26% | 13.96% |
| 自合同生效起至今 | 39.31% | 11.20% | 28.11% |
上半年投资运作适配行情
2026年上半年基金保持组合充足流动性，债券端配置中短期限中高等级信用债，通过波段操作长端利率债增厚收益；权益端布局顺周期有色、化工板块，以及光模块、PCB、半导体等高景气成长赛道，精准适配上半年“科技强、价值弱”的市场分化行情。
下半年配置策略清晰明确
管理人展望指出，下半年宏观经济将延续温和复苏态势，货币政策维持适度宽松，债市整体震荡偏强，信用债择优配置仍有空间。A股将呈现震荡分化的结构性慢牛格局，基金将采取“红利筑底、科技进攻”的均衡配置策略：一方面持有高分红行业龙头作为组合压舱石，另一方面积极布局代表新质生产力的优质成长标的。
基金费用支出合规可控
2026年上半年基金当期发生管理费合计1623.24万元，其中应支付销售机构客户维护费795.67万元，占管理费比例49.02%；当期发生托管费合计445.80万元，两类分级费用计提均严格按照基金合同约定执行。
| 项目 | 本期发生金额（万元） |
|---|---|
| 基金管理费 | 1623.24 |
| 基金托管费 | 445.80 |
交易相关数据披露详实
截至报告期末，基金应付交易费用合计236.50万元，其中交易所市场应付227.55万元，银行间市场应付8.95万元。报告期内实现买卖股票差价收入6861.50万元，卖出股票成交总额56.91亿元，对应交易费用903.84万元。
| 项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 应付交易费用 | 236.50 |
| 买卖股票差价收入 | 6861.50 |
| 卖出股票成交总额 | 569137.99 |
关联交易完全独立合规
本报告期内，基金未通过任何关联方交易单元开展股票、债券、债券回购、基金、权证类交易，也无应支付关联方的佣金，交易流程完全独立合规，不存在利益输送情形。
重仓股聚焦科技成长赛道
期末前十大重仓股以高端制造、科技成长标的为主，中恒电气、华泰证券、招商银行位列持仓前三，分别占基金资产净值比例0.73%、0.72%、0.55%，持仓结构贴合成长主线。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002364 | 中恒电气 | 3307.06 | 0.73% |
| 2 | 601688 | 华泰证券 | 3278.99 | 0.72% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 2507.37 | 0.55% |
| 4 | 600397 | 江钨装备 | 2161.25 | 0.47% |
| 5 | 688308 | 欧科亿 | 2157.98 | 0.47% |
| 6 | 688549 | 中巨芯 | 1928.68 | 0.42% |
| 7 | 000725 | 京东方A | 1893.63 | 0.42% |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 1803.40 | 0.40% |
| 9 | 688312 | 燕麦科技 | 1800.49 | 0.39% |
| 10 | 605358 | 立昂微 | 1796.44 | 0.39% |
持有人以个人投资者为主
截至2026年6月末，基金总持有人户数12.10万户，户均持有基金份额2.66万份，个人投资者持有份额占比98.45%，过去一年盈利投资者数量占比高达99.83%，持有人盈利体验优异。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 106213 | 22880.08 | 98.93% |
| C类 | 16301 | 48372.03 | 96.99% |
| 合计 | 121048 | 26590.07 | 98.45% |
从业人员持仓占比极低
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金42.74万份，占基金总份额比例0.0133%，其中A类持有17.04万份，C类持有25.70万份，基金经理持有A类份额处于0-10万份区间，整体持仓占比极低，符合合规要求。
上半年份额变动清晰明了
2026年上半年，基金总申购份额4.87亿份，总赎回份额21.07亿份，期末总份额32.19亿份，两类份额规模保持稳定。
| 项目 | A类份额（亿份） | C类份额（亿份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 35.91 | 12.47 |
| 本期总申购份额 | 3.94 | 0.94 |
| 本期总赎回份额 | 15.55 | 5.52 |
| 期末份额总额 | 24.30 | 7.89 |
券商交易单元分布均衡
基金共租用7家券商的交易单元开展证券交易，股票交易成交金额合计1118.43亿元，国泰海通证券、华西证券、中泰证券三家券商合计占股票成交总额比例66.43%，交易单元选择兼顾交易效率与研究服务支持。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 26.11 | 23.33% |
| 华西证券 | 24.86 | 22.21% |
| 中泰证券 | 23.38 | 20.89% |
| 西部证券 | 22.76 | 20.33% |
| 华创证券 | 13.83 | 12.35% |
| 中信建投证券 | 1.00 | 0.89% |
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。