核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，平安中证A500ETF联接A、C两类份额合计实现利润总额2838.16万元，截至2026年6月末基金总净资产达2.54亿元，整体规模保持稳定。两类份额的核心会计与财务指标如下：

从净资产变动维度看，2026年上半年基金期初净资产2.56亿元，报告期内净资产小幅减少177.70万元，期末净资产维持在2.54亿元水平，规模波动极小。

全阶段超额收益表现优异

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果突出，成立至今A类份额累计跑赢基准6.63个百分点，C类份额累计超额收益达6.26个百分点，各阶段收益表现如下：

同时两类份额各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力优于基准，跟踪误差表现处于行业优秀水平。

指数化运作合规高效

本基金作为目标ETF的联接基金，主要通过投资于平安中证A500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，辅以少量标的指数成份股交易优化跟踪效果。报告期内依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因动态调整组合配置，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差，运作全程合规。截至2026年6月末，基金持有的目标ETF公允价值达2.40亿元，占基金资产净值比例高达94.47%，完全符合基金合同约定的投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值90%的要求。

下半年市场展望偏乐观

管理人判断2026年下半年A股市场基本面支撑将进一步强化：国内通胀温和回升带动企业盈利整体向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将重点布局全球AI浪潮下科技、能源、先进制造等维度的投资机会，同时关注低波红利类资产的配置价值，持续做好指数组合精细化管理，为投资者提供高效的指数投资工具。

运作费用大幅下降

2026年上半年基金管理费、托管费合计支出仅1.299万元，远低于2025年同期的69.59万元，极低的费用支出进一步摊薄了组合运作成本，为净值表现提供有效支撑，两年同期费用对比情况如下：

小额股票交易影响极小

报告期内基金股票买卖成交总额196.60万元，卖出股票成本总额207.09万元，扣除交易费用1568.94元后，买卖股票差价收入为-10.65万元，该部分小额交易主要用于优化组合跟踪效果，对整体收益影响几乎可以忽略。

关联方交易全量合规

报告期内基金全部股票、债券、基金交易均通过方正证券交易单元完成，当期应支付方正证券的关联方佣金合计1.62万元，占当期佣金总量的100%，所有交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形，各品类关联交易明细如下：

| 交易类型 | 成交金额（万元） | 占当期同类交易总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 股票交易 | 234.28 | 100% | | 债券交易 | 720.73 | 100% | | 基金交易 | 7505.51 | 100% |

机构持有占比超五成

截至2026年6月末，基金总份额1.84亿份，总持有人户数5192户，户均持有基金份额3.54万份。其中机构投资者持有份额1.06亿份，占总份额比例57.51%，机构认可度较高，两类份额持有人结构明细如下：

基金管理人从业人员合计持有A类份额15.85万份，占基金总份额比例0.0863%，其中本基金基金经理持有A类份额区间在0-10万份，实现了基金经理与持有人利益的适度绑定。

份额变动整体平稳

2026年上半年，A类份额总申购1458.43万份，总赎回4250.78万份，期末份额6263.26万份；C类份额总申购6590.65万份，总赎回6226.53万份，期末份额1.21亿份，C类份额规模实现小幅正增长，投资者持有意愿稳定。

券商交易单元使用合规

报告期内基金共租用方正证券、平安证券2家券商合计4个交易单元，其中平安证券交易单元未发生任何交易，所有股票、债券、基金交易均通过方正证券2个交易单元完成，佣金支出全部合规，符合监管对被动指数基金交易佣金的相关要求。

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