平安半导体领航精选混合发起式 成立半年净值翻倍 超额收益超59%
核心财务指标表现亮眼
该基金2026年1月30日合同生效，截至6月30日运作未满半年，两类份额收益大幅增长，核心财务数据如下：
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 2738.21 | 28901.17 |
| 期末净资产（万元） | 6796.52 | 71720.69 |
| 本期份额净值增长率 | 106.86% | 106.54% |
| 期末份额净值（元） | 2.0686 | 2.0654 |
| 加权平均份额本期利润 | 1.4547 | 1.6813 |
截至报告期末，基金整体净资产合计达7.85亿元，报告期内净资产累计增长7.70亿元，其中综合收益贡献3.16亿元，份额交易带来净资产变动4.53亿元。
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，超额收益显著，且净值波动控制优于基准。
| 统计区间 | A类净值增长率 | 基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 126.52% | 69.04% | 57.48% |
| 自基金合同生效起至今 | 106.86% | 47.23% | 59.63% |
| 统计区间 | C类净值增长率 | 基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 126.30% | 69.04% | 57.26% |
| 自基金合同生效起至今 | 106.54% | 47.23% | 59.31% |
聚焦半导体设备材料赛道布局
基金在2026年一季度完成建仓，核心配置方向为半导体设备材料链条，以国产算力相关标的为辅助配置。管理人判断AI是全球半导体行业增长核心引擎，国内半导体产业链正处于加速扩产节点，半导体设备材料赛道具备空间大、国产替代确定性强的特点，有望迎来中长期“从1到N”的成长突破。后续将继续聚焦国内半导体成长标的，发挥新基金灵活优势优化持仓，把握结构性机会。
运作期两类份额均净值翻倍
截至2026年6月30日，A类份额净值达2.0686元，运作期净值增长率106.86%，同期业绩比较基准收益率47.23%；C类份额净值达2.0654元，运作期净值增长率106.54%，同期业绩比较基准收益率47.23%，两类份额均实现净值翻倍，大幅跑赢基准。
管理人聚焦半导体长期机遇
管理人认为下半年将持续聚焦国内半导体赛道，拥抱国产替代长期红利，依托新基金仓位灵活的优势，快速响应市场结构性机会，动态优化持仓配置，力争为持有人创造长期稳健的超额回报。
运作费用计提合规清晰
报告期内基金各项运作费用计提合规，支出明细如下：
| 费用项目 | 本期发生金额（万元） | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 122.21 | 按前一日基金资产净值1.20%年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 20.37 | 按前一日基金资产净值0.20%年费率逐日计提 |
期末应付管理人报酬55.48万元，应付托管费9.25万元，均为正常计提的待支付费用。
交易与股票投资收益亮眼
报告期内基金交易费用合计76.49万元，全部为股票交易相关费用。股票投资收益表现亮眼，买卖股票差价收入达7602.46万元，明细如下：
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 66224.25 |
| 减：卖出股票成本总额 | 58545.30 |
| 减：交易费用 | 76.49 |
| 买卖股票差价收入 | 7602.46 |
关联方交易无相关发生
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购等各类交易，也无应支付关联方的佣金，交易环节保持完全独立公允。
重仓半导体标的持仓集中
期末基金全部股票投资公允价值6.75亿元，占基金资产净值比例85.97%，持仓全部聚焦半导体产业链标的，前十大重仓标的均为半导体设备、材料、算力领域核心公司，第一大重仓股中科飞测公允价值4783.32万元，占基金资产净值比例6.09%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688361 | 中科飞测 | 6.09% |
| 2 | 603061 | 金海通 | 5.81% |
| 3 | 688037 | 芯源微 | 5.64% |
| 4 | 300567 | 精测电子 | 5.40% |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 5.39% |
| 6 | 688120 | 华海清科 | 5.10% |
| 7 | 688200 | 华峰测控 | 4.88% |
| 8 | 688409 | 富创精密 | 4.44% |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 4.37% |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 4.04% |
持有人户数超8万 个人占比97%
期末基金总持有人户数8.63万户，户均持有基金份额4404.27份，持有人结构以个人投资者为主。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 2607户 | 12603.03份 | 69.56% |
| C类 | 84071户 | 4130.43份 | 100.00% |
| 合计 | 86304户 | 4404.27份 | 97.37% |
基金管理人固有资金发起认购的1000.12万份全部为A类份额，占A类总份额比例30.44%，承诺持有期限不少于3年。
从业人员持有绑定持有人利益
期末基金管理人从业人员合计持有本基金45.36万份，全部为A类份额，占基金总份额比例0.1193%。其中基金经理持有份额区间为10-50万份，核心投研人员与持有人利益深度绑定。
基金份额规模大幅增长
基金自合同生效以来份额规模实现大幅增长，总申购金额超13亿元，期末总份额达3.80亿份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 基金合同生效日份额总额 | 1089.00 | 477.16 |
| 报告期总申购份额 | 3815.37 | 94613.63 |
| 报告期总赎回份额 | 1618.76 | 60365.83 |
| 期末总份额 | 3285.61 | 34724.96 |
仅租用1家券商交易单元
报告期内基金仅租用中信证券（山东）2个交易单元开展股票交易，当期股票成交总额16.88亿元，支付佣金32.56万元，占当期佣金总量100%，交易单元选择严格遵循财务状况良好、合规风控能力强、研究服务完善的标准。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。