平安鼎越混合上半年净值涨64.95% 赚9.81亿规模破35亿
核心财务规模指标大幅跃升
2026年上半年平安鼎越混合核心财务数据实现跨越式增长，本期利润达98078.00万元，期末基金资产净值攀升至353345.15万元，较期初的1.29亿元实现规模量级的突破，期末基金份额净值达7.07元，成立至今累计净值收益率高达607.00%，加权平均基金份额本期利润为2.8014元，当期已实现收益44440.12万元。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | 98078.00万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 44440.12万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 2.8014元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 353345.15万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 7.07元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 607.00% |
各阶段净值大幅跑赢业绩基准
报告期内基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，超额收益优势突出，成立至今超额收益达551.55%，近一年净值涨幅达到160.44%，远超基准146.68个百分点。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 41.09% | 6.54% | 34.55% |
| 过去六个月 | 64.95% | 4.94% | 60.01% |
| 过去一年 | 160.44% | 13.76% | 146.68% |
| 过去三年 | 213.55% | 22.49% | 191.06% |
| 成立至今 | 607.00% | 55.45% | 551.55% |
双主线投资策略运作成效显著
2026年上半年该基金维持高权益仓位，围绕“AI电力+AI硬件”双轮驱动框架配置资产：一季度重点布局燃气轮机产业链核心零部件、电网设备及AI硬件标的，AI电力方向贡献主要正收益；二季度在板块阶段性回调中坚持产业趋势判断，进一步向壁垒高、订单可见度强的燃气轮机整机及核心零部件集中，同时布局AI服务器上游高壁垒核心材料与零部件，CCL等高景气细分环节贡献显著收益，组合收益来源逐步均衡。
下半年聚焦高确定性产业趋势
管理人判断下半年宏观经济预期和市场风险偏好仍可能反复，A股结构性行情与风格轮动将延续，基金将重点关注由资本开支、订单和产能约束验证的产业趋势，动态平衡组合估值、景气度与回撤风险。行业层面，全球数据中心建设持续推进，主流燃气轮机厂商订单排期已延伸至2030年以后，国内整机及核心零部件企业将受益于海外订单外溢、产品认证推进和国产替代；同时开源AI智能体应用加速部署，带动底层算力需求增长，AI服务器上游PCB、CCL等核心材料及零部件仍具备结构性机会。
管理费托管费随规模同步大增
报告期内基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，托管费按0.20%的年费率计提，2026年上半年基金管理费支出1193.27万元，托管费支出198.88万元，分别较2025年同期的50.87万元、8.48万元大幅增长，与基金规模的跨越式扩张完全匹配。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 2025年上半年支出金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1193.27万元 | 50.87万元 |
| 基金托管费 | 198.88万元 | 8.48万元 |
交易费用及应付费用明细
报告期内基金买卖股票产生交易费用合计559.22万元，期末应付交易费用273.58万元，全部为交易所市场应付交易费用。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 本期买卖股票交易费用 | 559.22万元 |
| 期末应付交易费用 | 273.58万元 |
股票投资收益全部来自价差
报告期内基金股票投资总收益43100.79万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额302389.21万元，扣除卖出成本258729.20万元及交易费用后实现差价收益43100.79万元。
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 302389.21万元 |
| 卖出股票成本总额 | 258729.20万元 |
| 买卖股票差价收入 | 43100.79万元 |
当期无关联方单元交易
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票交易，也未产生应支付关联方的佣金，仅上年度可比期间通过方正证券关联交易单元成交810.26万元，占当期股票成交总额比例1.88%。
重仓股持仓集中高景气赛道
期末基金股票投资公允价值合计319067.78万元，占基金资产净值比例90.30%，前两大重仓股杰瑞股份、中钨高新占比均超过8%，持仓集中在高端制造、AI硬件相关高景气赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杰瑞股份 | 29387.51 | 8.32% |
| 2 | 中钨高新 | 28265.16 | 8.00% |
| 3 | 三环集团 | 26620.97 | 7.53% |
| 4 | 振华股份 | 26289.24 | 7.44% |
| 5 | 应流股份 | 25322.82 | 7.17% |
| 6 | 顺络电子 | 24624.47 | 6.97% |
| 7 | 潍柴动力 | 22499.78 | 6.37% |
| 8 | 中国动力 | 22336.67 | 6.32% |
| 9 | 华正新材 | 18594.01 | 5.26% |
| 10 | 东方电气 | 17769.79 | 5.03% |
持有人结构机构占比过半
期末基金总份额49977.96万份，持有人户数51699户，户均持有份额9667.10份，机构投资者持有比例57.32%，个人投资者持有比例42.68%，过去一年盈利投资者数量占比达84.45%，绝大多数持有人实现正收益。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 持有人户数 | 51699户 |
| 户均持有基金份额 | 9667.10份 |
| 机构投资者持有份额占比 | 57.32% |
| 个人投资者持有份额占比 | 42.68% |
| 过去一年盈利投资者占比 | 84.45% |
从业人员持有比例偏低
期末平安基金所有从业人员合计持有本基金41.83万份，占基金总份额比例0.0837%，其中公司高级管理人员、投研部门负责人持有份额区间为10-50万份，本基金基金经理未持有本基金份额。
上半年份额净申购近4.7亿份
报告期内基金申购总份额104952.89万份，赎回总份额57990.77万份，净申购46962.12万份，基金总份额从期初3015.84万份大幅增长至期末49977.96万份，投资者认可度随业绩爆发持续提升。
| 项目 | 份额数量 |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 3015.84万份 |
| 本期总申购份额 | 104952.89万份 |
| 本期总赎回份额 | 57990.77万份 |
| 期末基金份额总额 | 49977.96万份 |
前五券商交易占比超6成
报告期内基金共使用18家券商的活跃交易单元进行股票交易，华福证券、国金证券交易占比位列前两位，分别占当期股票成交总额的16.36%、15.78%，佣金占比与成交占比完全匹配，前五家券商合计成交占比超6成。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 华福证券 | 133539.60 | 16.36% | 58.21 |
| 国金证券 | 128742.79 | 15.78% | 56.12 |
| 浙商证券 | 87566.41 | 10.73% | 38.17 |
| 申万宏源证券 | 85143.77 | 10.43% | 37.11 |
| 财通证券 | 76227.22 | 9.34% | 33.23 |
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