沪港深红利LOF：规模稳增42.37万元 成立以来跑赢基准18.91%
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年，沪港深红利LOF两类份额核心经营数据清晰，基金整体规模保持稳定。截至2026年6月末，基金整体净资产合计6509.21万元，较上年度末的6466.84万元小幅增长42.37万元。
| 指标 | 沪港深红利LOF | 银河高C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 168.33 | 32.35 |
| 本期利润（万元） | -560.91 | -79.35 |
| 期末可供分配利润（万元） | 640.98 | 97.59 |
| 期末资产净值（万元） | 5514.67 | 994.54 |
| 期末份额净值（元） | 1.1315 | 1.1088 |
净值长期大幅跑赢基准
报告期内两类份额净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，长期超额收益优势突出，沪港深红利LOF成立以来跑赢基准近19个百分点，银河高C成立以来超额收益也超16个百分点，跟踪偏离度持续控制在基金合同约定的合理区间内。
| 阶段 | 沪港深红利LOF净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去6个月 | -8.25% | -9.24% | 0.99% |
| 过去1年 | -2.95% | -4.84% | 1.89% |
| 过去3年 | 19.50% | 10.98% | 8.52% |
| 过去5年 | 5.01% | -2.15% | 7.16% |
| 成立以来 | 13.15% | -5.76% | 18.91% |
被动指数化运作严格落地
报告期内基金严格采用完全复制法进行被动指数化投资，紧密跟踪中证沪港深高股息指数。2026年上半年市场呈现极致分化的结构性行情，科技成长风格占优，红利与传统价值板块阶段性承压，基金业绩表现随板块同步阶段性回调。管理人指出，中长期在无风险利率下行环境下，红利资产稳定的现金流和高股息特征，绝对收益配置价值仍十分突出。
上半年业绩符合跟踪目标
截至2026年6月末，沪港深红利LOF份额净值1.1315元，上半年净值增长率-8.25%，跑赢业绩比较基准0.99个百分点；银河高C份额净值1.1088元，上半年净值增长率-8.36%，跑赢业绩比较基准0.88个百分点，完全符合指数基金的跟踪运作目标。
后市双线布局把握机遇
管理人展望2026年下半年，A股市场将延续结构性机遇，整体呈现“下有托底、上有空间”的格局。配置层面将采取双线思路：一方面把握人工智能、算力基建、创新药等高景气科技成长主线，另一方面关注估值合理、持续高分红的红利资产，把握其在资金轮动中的修复机会，构建兼具成长潜力与防御价值的组合。
基金费用计提合规透明
2026年上半年基金各项费用支出严格按照基金合同约定执行，当期基金管理费发生额18.49万元，对应年费率0.50%，其中7.05万元为支付给销售机构的客户维护费，11.44万元为基金管理人净管理费；当期基金托管费发生额6.66万元，对应年费率0.18%。
| 费用项目 | 当期发生额（万元） | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 18.49 | 0.50% |
| 基金托管费 | 6.66 | 0.18% |
交易费用明细清晰可查
2026年上半年基金应付交易费用余额0.24万元，全部为交易所市场应付佣金。当期交易费用合计4.77万元，全部来自股票交易环节，无其他额外交易支出。
股票投资收益来源明确
2026年上半年基金实现股票投资收益合计75.48万元，全部为买卖股票差价收入，同时当期实现股利收益155.35万元，高股息属性带来的稳定分红贡献突出。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 2261.76 |
| 减：卖出股票成本总额 | 2181.51 |
| 减：交易费用 | 4.77 |
| 买卖股票差价收入 | 75.48 |
关联方交易全流程合规
报告期内基金全部股票交易均通过银河证券交易单元完成，关联交易占比100%，所有关联交易均按市场公允价格执行，不存在利益输送情形。
| 项目 | 当期发生额 | 占比 |
|---|---|---|
| 股票成交金额（万元） | 5214.01 | 100% |
| 应支付关联方佣金（万元） | 0.94 | 100% |
| 期末应付关联方佣金余额（万元） | 0.24 | 100% |
重仓覆盖高股息标的
截至2026年6月末，基金全部股票投资均为指数成份股，前十大重仓标的合计占基金资产净值比例超15%，港股通投资标的公允价值3278.38万元，占基金资产净值比例达50.37%，充分覆盖沪港深三地高股息优质资产。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中远海控 | 197.75 | 3.04% |
| 2 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 147.08 | 2.26% |
| 3 | 603156 | 养元饮品 | 114.82 | 1.76% |
| 4 | 01308 | 海丰国际 | 103.57 | 1.59% |
| 5 | 600188 | 兖矿能源 | 101.64 | 1.56% |
| 6 | 00316 | 东方海外国际 | 91.13 | 1.40% |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 89.32 | 1.37% |
| 8 | 603897 | 长城科技 | 88.62 | 1.36% |
| 9 | 601699 | 潞安环能 | 86.82 | 1.33% |
| 10 | 600256 | 广汇能源 | 83.29 | 1.28% |
持有人结构分布清晰
截至2026年6月末，基金总持有人户数3508户，户均持有份额1.64万份，个人投资者合计持有份额占比85.88%，是基金的主要持有群体。
| 份额级别 | 持有人户数 | 机构投资者占比 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| 沪港深红利LOF | 2178 | 16.71% | 83.29% |
| 银河高C | 1330 | 0.02% | 99.98% |
从业人员持有份额极低
截至2026年6月末，银河基金全部从业人员合计持有本基金6份，占基金总份额比例不足0.0001%，基金经理、高管及投研部门负责人均未持有本基金份额。
开放式份额稳步净增长
2026年上半年两类份额整体保持净申购态势，两类份额合计较期初增长508.42万份，规模稳步提升。
| 项目 | 沪港深红利LOF（万份） | 银河高C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 4341.78 | 919.70 |
| 本期总申购份额 | 2710.84 | 2953.97 |
| 本期总赎回份额 | 2178.92 | 2976.72 |
| 期末份额总额 | 4873.69 | 896.96 |
券商交易单元使用合规
报告期内基金共租用3家券商交易单元，仅使用银河证券单元开展交易，东北证券、招商证券单元未发生交易，所有交易均符合监管要求及内部评估标准，佣金支出合规透明。
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