北京证券交易所上市公司朗信电气(证券代码:920220)于2026年8月18日发布公告,披露了公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次以4000万元闲置自有资金购买了低风险银行理财产品,截至公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额已达9600万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.36%。
公告显示,朗信电气于2026年6月24日及25日分别召开第一届董事会审计委员会第十五次会议、第一届董事会第二十七次会议决议和第一届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金现金管理的议案》。根据该议案,公司同意使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等低风险理财产品,投资期限最长不超过12个月,资金可在额度及决议有效期内滚动使用。
本次现金管理的受托方为中国农业银行股份有限公司张家港分行,产品名称为“农银理财农银安心·灵农同存及存款增强理财产品(低波动悦享)”,产品金额4000万元,预计年化收益率1.60%-1.80%,产品期限自2026年8月14日至2026年8月20日,投资方向为固定收益类,资金来源为公司自有资金,不构成关联交易。
截至本公告披露日,朗信电气尚未到期的现金管理情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 期99信银理财安盈象固收稳健一个月持有号理财产品 | 3,000.00 | 1.70%-1.90% | 2026年8月10日 | 2026年9月8日 | 固定收益类、开放式 | 自有资金 | 否 |
| 苏州银行股份有限公司张家港支行 | 银行理财产品 | 利46兴银理财添利天天号现金管理型理财产品 | 2,000.00 | 1.59% | 2026年8月10日 | 无固定期限 | 开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型 | 自有资金 | 否 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 银行理财产品 | 农银理财农银安心·灵农同存及存款增强理财产品(低波动悦享) | 4,000.00 | 1.60%-1.80% | 2026年8月14日 | 2026年8月20日 | 固定收益类 | 自有资金 | 否 |
注:兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品原始认购700万元,8月12日部分赎回本金100万元,剩余存续本金600万元。
此外,公司还披露了自决策程序授权至本公告日已到期的现金管理情况,其中包括于2026年7月31日至8月3日期间购买的招商银行股份有限公司苏州分行“利44兴银理财添利天天号”银行理财产品,产品金额3000万元,年化收益率1.20%,本金已全部收回。
朗信电气表示,公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查,受托方信用情况良好,具备交易履约能力。同时,公司将通过及时跟踪分析投资产品投向及项目进展、独立董事及董事会审计委员会监督检查、财务总监定期报告等措施,加强对现金管理相关风险的内部控制。
公告同时提示,尽管本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。
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