前海开源港股通价值领航混合C净值下跌0.99%
创始人
2026-06-19 06:55:23
前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金（简称：前海开源港股通价值领航混合C，代码023624）公布6月18日最新净值，下跌0.99%。
前海开源港股通价值领航混合C成立于2025年8月5日，业绩比较基准为恒生指数收益率×70%+沪深300价值指数收益率×10%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-21.65%，今年以来收益-18.06%，近一月收益-7.44%。
基金经理为王霞。王霞自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-20.87%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 01171 | 兖矿能源 | 6.22% | 2580000 | 3319.06万 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 5.86% | 1039000 | 3128.28万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.74% | 1240000 | 3065.6万 |
| 01787 | 山东黄金 | 5.38% | 1006500 | 2874.02万 |
| 01898 | 中煤能源 | 5.05% | 2316000 | 2699.28万 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 4.92% | 170900 | 2627.1万 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4.84% | 1818000 | 2584.38万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.22% | 2376000 | 2255.23万 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.96% | 688500 | 2113.1万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.92% | 690000 | 2093.33万 |
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