华商港股通价值回报混合净值下跌3.45%
创始人
2026-06-09 07:22:07
华商港股通价值回报混合型证券投资基金（简称：华商港股通价值回报混合，代码025024）公布6月8日最新净值，下跌3.45%。
华商港股通价值回报混合成立于2025年9月10日，业绩比较基准为恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益6.63%，今年以来收益11.53%，近一月收益-6.94%。
基金经理为余懿。余懿自2025年8月26日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.44%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00857 | 中国石油股份 | 7.39% | 15054000 | 1.43亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.44% | 1183900 | 1.24亿 |
| 00522 | ASMPT | 5.88% | 1296600 | 1.14亿 |
| 02343 | 太平洋航运 | 5.63% | 43062000 | 1.09亿 |
| 601231 | 环旭电子 | 5.26% | 3080603 | 1.02亿 |
| 00297 | 中化化肥 | 5.13% | 73856000 | 9912.1万 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.10% | 2202500 | 9859.62万 |
| 00763 | 中兴通讯 | 5.09% | 5108800 | 9833.58万 |
| 03690 | 美团-W | 4.98% | 1313800 | 9622.36万 |
| 02038 | 富智康集团 | 4.02% | 4450000 | 7775.74万 |
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