数据显示,6月4日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)遭净赎回76.35万元,位居当日跨境ETF净流出排名63/238。最新规模1.73亿元,前一日规模1.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.43%。
近5日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购2.42万元,位居跨境ETF净流入排名第63/238。近10日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购161.42万元,位居跨境ETF净流入排名第59/238。近20日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)获净申购829.55万元,位居跨境ETF净流入排名第72/238。
华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)成立于2025年7月28日,基金全称为华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)跟踪标的指数为港股通医疗主题(932069)。
规模方面,截止6月4日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)最新份额为2.26亿份,最新规模为1.73亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)份额为2.3亿份,规模为2.06亿元。即该基金今年以来份额减少1.74%,规模减少16.25%。
流动性方面,截止6月4日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)近20个交易日累计成交金额20.81亿元,日均成交金额1.04亿元;今年以来,99个交易日,累计成交金额93.5亿元,日均成交金额9444.54万元。
华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.43%。
最新定期报告显示,华夏基金(520510)重仓股包括药明生物、京东健康、药明康德、晶泰控股、阿里健康、药明合联、国药控股、金斯瑞生物科技、石药集团、康方生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 16.43% | 115.35万 | 3363.03万 |
| 06618 | 京东健康 | 10.28% | 50.66万 | 2105.01万 |
| 02359 | 药明康德 | 10.23% | 20.19万 | 2094.64万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 5.29% | 136.20万 | 1083.52万 |
| 00241 | 阿里健康 | 5.12% | 254.80万 | 1048.39万 |
| 02268 | 药明合联 | 4.98% | 19.85万 | 1020.05万 |
| 01099 | 国药控股 | 4.63% | 53.08万 | 946.71万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2.86% | 60.60万 | 585.90万 |
| 01093 | 石药集团 | 2.66% | 67.80万 | 544.76万 |
| 09926 | 康方生物 | 2.30% | 4.10万 | 471.34万 |
跟踪港股通医疗主题(932069)的ETF包括港股医疗ETF永赢(159366)、港股通医疗ETF工银(159167)、港医疗指(513620)、华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)、华宝中证港股通医疗主题ETF(159137)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260604 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260604 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159366 | 港股医疗ETF永赢 | 2.78 | 0.65 | 0.0000 | -0.10 | -0.11 | 永赢基金 |
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 | 1.89 | 0.14 | 0.0000 | -0.06 | -0.04 | 工银瑞信基金 |
| 513620 | 港医疗指 | 1.75 | 0.13 | 0.01 | -0.03 | — | 银华基金 |
| 520510 | 华夏中证港股通医疗主题ETF | 1.73 | 1.04 | -0.01 | 0.0002 | 0.08 | 华夏基金 |
| 159137 | 华宝中证港股通医疗主题ETF | 1.39 | 0.32 | 0.0000 | -0.10 | 0.0047 | 华宝基金 |
| 520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | 1.33 | 0.09 | 0.02 | -0.02 | -0.07 | 易方达基金 |
| 526010 | 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 0.76 | 0.09 | 0.0000 | -0.07 | -0.35 | 汇添富基金 |
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