数据显示,6月4日,汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)遭净赎回1241.92万元,位居当日跨境ETF净流出排名24/238。最新规模41.54亿元,前一日规模42.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)遭净赎回2.5亿元,位居跨境ETF净流出排名第20/238。近10日,汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)遭净赎回5.45亿元,位居跨境ETF净流出排名第20/238。近20日,汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)遭净赎回8.32亿元,位居跨境ETF净流出排名第20/238。
汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额4.81亿元。
汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)成立于2025年6月18日,基金全称为汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富恒生港股通中国科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)跟踪标的指数为恒生港股通中国科技指数(HSI184)。
规模方面,截止6月4日,汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)最新份额为43.25亿份,最新规模为41.54亿元。回顾2025年12月31日,汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)份额为44.87亿份,规模为48.99亿元。即该基金今年以来份额减少3.61%,规模减少15.21%。
流动性方面,截止6月4日,汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)近20个交易日累计成交金额112.66亿元,日均成交金额5.63亿元;今年以来,99个交易日,累计成交金额439.4亿元,日均成交金额4.44亿元。
汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.97%。
最新定期报告显示,汇添富基金(520980)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际、快手-W、地平线机器人-W、商汤-W、联想集团、华虹半导体,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03690 | 美团-W | 14.35% | 903.67万 | 6.62亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.16% | 2164.74万 | 6.07亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.40% | 133.89万 | 5.72亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11.55% | 507.12万 | 5.33亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 10.59% | 1091.70万 | 4.89亿 |
| 01024 | 快手-W | 6.79% | 785.89万 | 3.13亿 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3.86% | 3046.56万 | 1.78亿 |
| 00020 | 商汤-W | 3.15% | 8930.90万 | 1.45亿 |
| 00992 | 联想集团 | 3.11% | 1773.20万 | 1.43亿 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3.08% | 207.40万 | 1.42亿 |
跟踪恒生港股通中国科技指数(HSI184)的ETF包括科技30(513160)、汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260604 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260604 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513160 | 科技30 | 42.46 | 5.33 | -0.04 | -1.90 | -10.01 | 银华基金 |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 41.54 | 5.56 | -0.12 | -2.50 | -8.32 | 汇添富基金 |
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