2月4日,嘉实中证A100ETF(159661)收盘涨0.78%,成交额425.67万元。
A100ETF嘉实(159661)成立于2023年11月23日,基金全称为嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF嘉实(159661)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止2月3日,A100ETF嘉实(159661)最新份额为2570.82万份,最新规模为3643.63万元。回顾2025年12月31日,A100ETF嘉实(159661)份额为2570.82万份,规模为3588.61万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加1.53%。
流动性方面,截止2月4日,A100ETF嘉实(159661)近20个交易日累计成交金额8296.18万元,日均成交金额414.81万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额9295.82万元,日均成交金额404.17万元。
A100ETF嘉实(159661)现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.70%。
最新定期报告显示,A100ETF嘉实(159661)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、立讯精密,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.45% | 6300.00 | 231.37万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.76% | 1500.00 | 206.58万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.84% | 2.54万 | 173.74万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.59% | 2700.00 | 164.70万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.78% | 3.93万 | 135.47万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.46% | 2.95万 | 124.19万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.55% | 1.17万 | 91.44万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.21% | 2.92万 | 79.39万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.95% | 3.02万 | 70.00万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.91% | 1.21万 | 68.62万 |
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