A100ETF嘉实(159661)涨0.78%,成交额425.67万元
创始人
2026-02-04 15:09:14

2月4日,嘉实中证A100ETF(159661)收盘涨0.78%,成交额425.67万元。

A100ETF嘉实(159661)成立于2023年11月23日,基金全称为嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF嘉实(159661)业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面,截止2月3日,A100ETF嘉实(159661)最新份额为2570.82万份,最新规模为3643.63万元。回顾2025年12月31日,A100ETF嘉实(159661)份额为2570.82万份,规模为3588.61万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加1.53%。

流动性方面,截止2月4日,A100ETF嘉实(159661)近20个交易日累计成交金额8296.18万元,日均成交金额414.81万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额9295.82万元,日均成交金额404.17万元。

A100ETF嘉实(159661)现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.70%。

最新定期报告显示,A100ETF嘉实(159661)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、立讯精密,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代6.45%6300.00231.37万
600519贵州茅台5.76%1500.00206.58万
601318中国平安4.84%2.54万173.74万
300308中际旭创4.59%2700.00164.70万
601899紫金矿业3.78%3.93万135.47万
600036招商银行3.46%2.95万124.19万
000333美的集团2.55%1.17万91.44万
600900长江电力2.21%2.92万79.39万
300059东方财富1.95%3.02万70.00万
002475立讯精密1.91%1.21万68.62万

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