河南蓝天燃气股份有限公司（证券代码：605368，证券简称：蓝天燃气；转债代码：111017，转债简称：蓝天转债）于2025年12月20日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次斥资1亿元认购兴业银行股份有限公司驻马店解放路支行（以下简称“兴业银行驻马店解放路支行”）发行的大额存单，旨在提高闲置募集资金使用效率，实现资金保值增值。

闲置募集资金“活起来”：1亿元投向低风险大额存单

公告显示，本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。该部分资金源于2023年公司发行可转换公司债券所募资金，当时募集总额8.7亿元，扣除发行费用后实际净额为8.567亿元。根据公司此前审议通过的议案，累计可使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，本次投资后，相关额度使用进度进一步推进。

本次购买的两款大额存单具体情况如下：

两款产品均为低风险保本型大额存单，期限半年，预计年化收益率1.3%，不构成关联交易。公司表示，本次投资在确保不影响募投项目正常实施及公司日常经营的前提下进行，有利于提升闲置资金收益水平。

财务状况稳健支撑 资金管理风险可控

公告披露的财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产总额58.87亿元，负债总额25.54亿元，净资产33.33亿元，经营活动现金流量净额1.95亿元，整体财务状况稳健，具备闲置资金管理的基础条件。

公司2024年末及2025年三季度末主要财务指标如下：

为控制投资风险，公司建立了严格的内控机制：财务部门将实时跟踪产品情况，独立董事及审计委员会定期监督检查，必要时聘请专业机构审计；同时，投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型产品，有效降低市场波动影响。

近一年累计投入3亿元 现金管理收益初显

公告同时披露了公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的整体情况。截至本报告日，公司累计投入3亿元，已收回本金5000万元，实现收益51.67万元，尚未收回本金2.5亿元，整体资金使用效率逐步提升。

具体明细如下：

数据显示，公司最近十二个月单日最高投资金额为1亿元，占最近一年净资产比例2.72%，累计现金管理收益占最近一年净利润比例0.10%，整体规模及收益水平与公司财务状况相匹配。

决策程序合规 保荐机构出具明确意见

本次现金管理事项已履行必要审议程序，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议及后续相关董事会、审计委员会会议均审议通过相关议案，同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理。保荐机构招商证券股份有限公司已对此出具明确核查意见，认为公司相关行为符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求，不存在损害股东利益的情形。

公司提示，尽管本次投资的大额存单为低风险产品，但金融市场仍受宏观经济、货币政策等因素影响，不排除投资收益存在波动风险，敬请投资者注意防范。后续公司将按照相关规定及时披露现金管理进展及损益情况。

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