证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-051

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年12月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年12月5日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告临2025-052）。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于2026年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告临2025-053）。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于2026年度为关联方交割库业务提供反担保预计的议案》

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2026年度为关联方交割库业务提供反担保预计的公告》（公告临2025-054）。

本议案需提交股东会审议，关联股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司回避表决。

4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告临2025-055）。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有资金开展证券投资的公告》（公告临2025-056）。

6、审议通过《关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展期货和衍生品交易的公告》（公告临2025-057）。

本议案需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告临2025-058）。

本议案需提交股东会审议。

8、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2025年12月26日（星期五）14时召开公司2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告临2025-059）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临2025-060

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于注销保税胜帮（张家港）仓储物流产业投资合伙企业（有限合伙）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，保税胜帮（张家港）仓储物流产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保税胜帮基金”）召开了2025年第一次临时合伙人会议，经全体合伙人一致同意，拟对保税胜帮基金进行清算并注销，具体情况如下：

一、保税胜帮基金概述

（一）设立情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）于2023年1月5日召开公司2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》。公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米”）和上海胜帮私募基金管理有限公司（以下简称“胜帮基金”）共同投资设立保税胜帮基金。保税胜帮基金的规模为人民币200,000万元，其中：胜帮基金作为普通合伙人（GP）认缴出资1,000万元（占比0.5%）；公司和胜帮凯米作为有限合伙人（LP）分别认缴出资98,000万元（占比49%）和101,000万元（占比50.5%）。保税胜帮基金首期出资额为2,000万元，各合伙人按比例实缴，后续实缴出资根据实际投资项目的进展情况确定。

上述具体情况公司已于2022年12月27日、2023年1月6日、2023年1月31日和2023年3月28日在上海证券交易所网站以公告形式（公告临2022-056、公告临2023-001、公告临2023-003、公告临2023-013）进行了披露。

（二）保税胜帮基金投资情况

鉴于外部投资环境发生变化，保税胜帮基金并未开展实际业务，截至目前各合伙人出资情况及保税胜帮基金主要财务数据如下：

单位：万元

■

主要财务数据：截至2025年12月8日，保税胜帮基金资产总额为19,932,575.63元，净资产为19,932,575.63元；2025年1月-12月8日，保税胜帮基金实现营业收入0元，净利润106,388.30元。（上述数据未经审计）

三、保税胜帮基金注销情况

为优化各方资源配置，降低管理成本，2025年12月8日，保税胜帮基金召开2025年第一次临时合伙人会议，审议通过了《关于保税胜帮基金解散清算的议案》。经全体合伙人协商一致决定：（1）豁免收取2025年基金管理费；（2）由胜帮基金（普通合伙人）承担本合伙企业的费用及支出，在退还管理费并预留后续清算费用后向全体合伙人返还相关未使用出资额，其中：向保税科技返还未使用出资额980万元；（3）解散保税胜帮基金并指定胜帮基金担任清算人。

2025年12月10日，公司前期实缴投入的980万元已全部收回。

四、对公司的影响

本次注销保税胜帮基金事项不会对公司生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-058

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司为进一步完善治理结构、促进规范运作，坚持和加强党的全面领导，结合公司实际情况，拟将《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做如下修改：

（1）增加公司党委主要职责，明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序；

（2）将董事会成员人数由现行8人增加至9人，并同步修订《张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）。

具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》及《公司董事会议事规则》其他条款不变，该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-053

张家港保税科技（集团）股份有限公司关于

2026年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）控股子公司经营和业务发展需求，保证各公司的生产经营活动顺利开展，在确保风险可控的前提下，公司拟在2026年度为全资子公司保税贸易提供总额度不超过12亿元人民币的银行授信担保，为控股子公司长江国际、扬州石化交割库业务提供担保。详情如下：

1、为全资子公司银行授信提供担保：公司全资子公司保税贸易2025年度经保税科技股东会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币12.90亿元），根据经营计划，2026年度的银行授信额度调整为12亿元，并在授信额度内开展银行借款、开立信用证、开具银行承兑汇票等筹资业务。公司为上述12亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币3亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。

2、为控股子公司交割库业务提供担保：公司为子公司长江国际参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；公司及保税贸易为子公司扬州石化参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。

（二）内部决策程序

2025年12月10日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况（如有）

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人一：张家港扬子江保税贸易有限公司

■

2、被担保人二：张家港保税区长江国际港务有限公司

■

3、被担保人三：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司

■

上述三家被担保方均采用单体财务数据。表格中数据列示时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司2026年担保额度预计（包括已发生且延续至2026年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。目前，公司及控股子公司尚未就2026年度预计新增事项签署相关担保协议，担保协议的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保公司资信状况良好，各项管理制度和内控流程健全，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为2026年度担保预计是为满足子公司业务发展的需要，在综合考虑被担保单位资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计。

2025年12月10日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的议案》，公司董事会关于上述担保预计的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为12.90亿元（不含期货交割库业务），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为45.02%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0（不含期货交割库业务），无逾期担保。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-057

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2026年度开展期货和衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月10日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

开展套期保值和远期结售汇业务，不以投机为目的，但仍可能存在一定市场风险、流动性风险、操作风险等。

一、交易情况概述

（一）交易方式及目的

套期保值：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）供应链管理业务涉及的大宗商品市场价格波动较大，为有效减少市场风险，保税贸易通过在期货市场采取反向操作策略，锁定未来价格水平，从而规避大宗商品价格剧烈波动带来的风险，提升公司盈利能力。

远期结售汇：子公司保税贸易供应链管理业务涉及美元等交易币种，汇率的波动可能对保税贸易的经营业绩构成一定影响。为有效规避出口业务中汇率波动风险，保税贸易与授信合作银行开展远期结售汇业务，明确约定未来办理结汇或售汇的外币种类、金额、汇率及期限。到期之际，保税贸易将按照协议约定执行结售汇业务，从而确保当期结售汇成本得以锁定。

子公司保税贸易开展期货和衍生品交易均以套期保值为原则，以规避风险为目的。

（二）交易金额

套期保值：预计动用的交易保证金和权利金上限为5,000万元（任一交易日持有的最高合约价值为不超过3亿元）；

远期结售汇：预计动用的交易保证金和权利金上限为1,000万元（任一时点余额不超过等值2亿元人民币）。

（三）资金来源

子公司保税贸易自有资金或抵减授信合作银行对保税贸易的授信额度。

（四）交易期限

自公司股东会审议通过起12个月。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、 审议程序

2025年12月10日，公司十届董事会第十次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：大宗商品价格波动较大，同时受期货市场相关因素影响，大宗商品衍生品价格的波动时间、波动幅度与现货价格并不一致。极端情况下，政策风险或非理性的市场可能导致系统性风险。

2、流动性风险：市场成交量不足导致无法及时交割，行情急剧变化资金未能及时补足的流动性风险。

3、操作风险：期货和衍生品业务复杂程度较高，可能会产生无法控制和不可预测的系统故障、网络故障等造成交易系统非正常运行，人为操作失误所造成的风险。

（二）风控措施

1、公司开展的期货和衍生品交易业务以套期保值为原则，以规避风险为目的，指定专人跟踪监督业务交易情况，持续监控和报告各类风险，交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。

2、公司制定了《衍生金融工具管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批程序、风险管理、信息披露等作出了明确规定。

3、公司选择的交易机构为经监管机构批准、具有期货和衍生品交易业务经营资质的银行和机构，所选业务需紧密贴合公司主营业务，严禁涉足风险及定价难以评估的复杂业务。

4、进行套期保值业务时，制定以下具体交易控制措施：（1）开展业务前，公司商务员须先考虑开仓数量、采购总额等具体方案并形成书面操作策略报批，经审批同意后方可开展业务，负责交易的商务人员需及时从期货公司获取交易单据，并妥善保存相关记录。（2）对开设在期货公司的账户进行严格管理，明确期现套利业务交易限额，持续地对套期有效性进行评价，检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

5、开展远期结售汇业务以日常经营需要为前提，在签订合约时严格按照预测的收汇期、付汇期及金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易及业务背景。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司授权子公司保税贸易开展套期保值和远期结售汇业务旨在通过期货和衍生品工具的运用，减少大宗商品市场价格波动及汇率变动对其业务造成的影响，有利于保税贸易供应链管理业务的可持续发展。本次授权开展的期货和衍生品交易符合公司经营需要，遵循套期保值的基本原则，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》和《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及指南，对期货和衍生品交易业务进行会计核算和披露。

■

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-056

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于使用自有资金开展证券投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年12月10日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化投资结构，提高公司的资产回报率，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司拟授权相关子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资。

（二）投资金额

任一时点不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

投资范围包括但不限于新股的配售和申购，二级市场证券投资，金融机构发行的各类证券、债券和衍生产品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

（五）投资期限

投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。

二、审议程序

2025年12月10日，公司十届董事会第十次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。

（二）风控措施

公司全资子公司上海保港股权投资基金有限公司（以下简称“上海保港基金”）以投资证券为主营业务，具备丰富的投资经验及风险控制能力，此次授权的证券及其衍生品投资主要由上海保港基金公司开展，其余子公司在董事会授权的总额度范围内经管理层批准后适量参与。投资主体需严格遵守审慎投资原则，根据经济形势以及证券市场的变化适时适量地介入，控制市场总量风险，切实执行内部有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施。

投资主体将加强对证券市场及相关金融产品的分析和研究，研判证券投资及金融产品投资的必要性和可行性，密切跟踪证券投资走势及金融产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行证券投资是在确保日常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动的正常开展，预期能更好实现公司资产的增值保值，但证券投资属中高风险投资，不排除实际收益低于预期的可能性。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，将符合条件的证券类投资计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-054

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2026年度为关联方交割库业务

提供反担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、反担保情况概述

（一）反担保的基本情况

担保对象外服公司、保税港务因经营需要申请指定交割仓库资质，根据期货交易所要求，由公司控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）为外服公司、保税港务交割库业务提供全额连带责任保证担保，公司按照持股比例向金港资产提供反担保。详情如下：

（1）金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，公司按照持股比例50%向金港资产提供反担保；

（2）金港资产为保税港务参与郑州商品交易所的交割库业务提供担保，公司按照持股比例34.775%向金港资产提供反担保。

本次反担保构成关联担保。

（二）内部决策程序

本次关联担保已经公司第十届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过。2025年12月10日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为关联方交割库业务提供反担保预计的议案》，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东金港资产回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、被担保人一：张家港保税区外商投资服务有限公司

■

2、被担保人二：张家港保税港区港务有限公司

■

上述二家被担保方表格中数据列示时因四舍五入，可能存在尾数差异。

三、担保协议的主要内容

本次为关联方交割库业务提供反担保为2026年度担保预计，目前尚未签署相关担保协议，公司后续将按照相关法律法规及股东会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

此次为关联方交割库业务提供反担保系为满足其日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，符合股东的共同利益。在大股东独自承担担保责任后，公司按照同股同权原则以持股比例承担反担保责任，符合相关法律法规的规定。

被担保单位各项管理制度和内控流程健全，所有在库货物均投保足额财产保险，公司为其交割库业务提供反担保风险较低。

五、董事会意见

公司董事会认为此次担保预计是在综合考虑被担保单位资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，进行的合理预计。

2025年12月10日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为关联方交割库业务提供反担保预计的议案》，关联董事已回避表决，公司董事会关于上述担保预计的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

■

注：上述担保金额合计不含为交割库业务提供无固定金额的资质类担保。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-052

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中喜会计师事务所成立于2013年11月28日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。

截至2024年末，中喜会计师事务所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。

2024年度实现收入总额41,845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36,575.89万元（审定数）。2024年度实现证券业务收入12,260.14万元（审定数），服务上市公司客户40家，审计收费总额6,027.04万元（审定数），涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次，33名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共17次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：贾志博，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在中喜会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郭敏杰，2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：吴少平，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中喜会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核6家上市公司审计报告。

2.诚信记录。

上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性。

中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况确定审计收费。公司拟支付的2025年度财务报表审计费用为人民币78万元，内部控制审计费用为人民币20万元，较上一期审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况；对中喜会计师事务所在2024年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中喜会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司继续聘请中喜会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将《关于聘任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年12月10日，公司召开第十届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-059

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日 14 点00分

召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月10日召开的第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2025年12月11日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：张家港保税区金港资产经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年12月25日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

2、登记方式：（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、陆鑫涛

电话：0512-58327235

传真：0512-58320652

六、其他事项

1、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-055

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年12月10日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围属于风险评级较低的产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有短期闲置资金进行中低风险的理财产品和金融产品投资。

（二）投资金额

任一时点不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

安全性高、流动性好的中低风险理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等。

（五）投资期限

单个理财产品期限不得超过12个月，具体投资金额及期限以公司与金融机构签订的合同为准。

二、审议程序

2025年12月10日，公司十届董事会第十次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围属于风险评级较低的产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收益具有不确定性。

（二）风控措施

公司委托理财遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。公司将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、保证资金的安全。

四、投资对公司的影响

公司使用自有短期闲置资金进行委托理财是在确保公司日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动的正常开展。公司对短期闲置资金的合理投放可以提高公司资金使用效率，获取更好的投资回报，充分保障股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，将使用闲置自有资金购买的委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日