天力锂能（维权）集团股份有限公司（证券代码：301152，简称“天力锂能”）于2025年12月3日发布公告称，公司董事会已审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将6.42亿元剩余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。该事项尚需提交公司股东大会审议批准，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已出具明确无异议的核查意见。

募集资金基本情况

天力锂能于2022年8月完成首次公开发行股票，发行价格57元/股，募集资金总额17.385亿元，扣除发行费用后实际净额为15.5033亿元。募集资金到账后，公司已与保荐机构、存放银行签署监管协议，并由天健会计师事务所出具验资报告。

募集资金使用历程

承诺募投项目调整

公司原计划将募集资金投入两大三元正极材料建设项目，总投资8.57亿元。2024年5月，公司终止“淮北三元正极材料建设项目”，将该项目尚未使用的5.31亿元（含理财收益及利息613.82万元）补充流动资金。

单位：万元

超募资金使用情况

公司超募资金主要投向两大项目及股份回购：2022年9月使用超募资金5.87亿元投资碳酸锂及磷酸铁锂项目；2023年12月使用1亿元超募资金回购股份并注销。

单位：万元

阶段性结项与资金调整

2025年4月，公司对新乡三元正极材料、碳酸锂及磷酸铁锂项目进行结项，将节余的6257.04万元永久补充流动资金。同年8月，公司使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，目前该部分资金尚未归还，计划在股东大会前全额归还至募集资金专户。

资金节余详情

截至2025年12月2日，公司募集资金专户余额仅0.34元，剩余6.42亿元募集资金（含超募资金3106.25万元）均以暂时补充流动资金形式存在。具体构成如下：

单位：万元

注：新乡三元正极材料建设项目、年产10000吨电池级碳酸锂项目、年产2万吨磷酸铁锂项目已于2025年4月结项并完成资金划转，相关募集资金账户已注销。

本次补流的合规性与影响

根据公告，本次使用的超募资金占超募资金总额比例为4.72%，未超过30%的监管上限。公司承诺补流后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。董事会认为，此举有利于优化资金配置，降低财务成本，符合全体股东利益。

截至目前，该议案已通过董事会及审计委员会审议，尚需提交股东大会批准。募集资金全额转出后，公司将注销相关募集资金专户，终止与保荐机构、银行的监管协议。

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