11月24日,河南秋乐种业科技股份有限公司(证券简称:秋乐种业,证券代码:920087)发布公告,披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展。公司本次以9000万元闲置募集资金购买银行结构性存款,交易金额占2024年经审计净资产的16.05%,达到信息披露标准。
授权背景:1.2亿元额度内循环使用闲置募集资金
公告显示,为提高闲置募集资金使用效率,秋乐种业第四届董事会第二十六次会议于2025年4月23日审议通过相关议案,同意公司使用不超过1.2亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,资金可在上述额度内循环滚动使用。本次现金管理系在该授权范围内开展。
本次现金管理详情:28天期结构性存款,收益率0.36%-1.16%
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 收益率 | 期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行郑州科源路支行 | 银行结构性存款 | "汇利丰"2025年第6378期对公定制人民币结构性存款产品 | 9,000.00 | 0.36%-1.16% | 28天 | 保本浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |
秋乐种业表示,本次购买的银行对公结构性存款市场风险较小,满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求,未超过董事会授权的1.2亿元额度。
累计委托理财情况:多笔结构性存款已到期且全额收回本金
自上述授权决策程序至本公告日,公司已到期的委托理财均已全额收回本金,具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19798期 | 3,000.00 | 2.30 | 2025-01-09 | 2025-02-08 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20867期 | 3,000.00 | 2.30 | 2025-02-19 | 2025-03-21 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04154期 | 3,000.00 | 2.02 | 2025-05-09 | 2025-06-09 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06676期 | 3,000.00 | 1.82 | 2025-06-13 | 2025-07-14 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行郑州科源路支行 | 银行结构性存款 | "汇利丰"2025年第5855期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000.00 | 1.12 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10818期 | 3,000.00 | 1.77 | 2025-08-08 | 2025-09-08 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行郑州科源路支行 | 银行结构性存款 | "汇利丰"2025年第5978期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000.00 | 1.16 | 2025-08-06 | 2025-09-05 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行郑州科源路支行 | 银行结构性存款 | "汇利丰"2025年第5978期对公定制人民币结构性存款产品 | 7,000.00 | 1.13 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13075期 | 3,000.00 | 1.67 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中国农业银行郑州科源路支行 | 银行结构性存款 | "汇利丰"2025年第6219期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 0.63 | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行股份有限公司郑州分行 | 银行结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15231期 | 3,000.00 | 1.67 | 2025-10-17 | 2025-11-17 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
风险提示与内控措施
秋乐种业强调,本次现金管理的产品虽为低风险银行结构性存款,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除投资可能受到市场波动影响,提醒投资者注意风险。
为控制相关风险,公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等规定进行决策与管理,及时跟踪产品投向及进展,财务负责人定期向董事会报告资金使用情况,独立董事进行监督检查,并按规定履行信息披露义务。
本次现金管理事项不构成关联交易,受托方信用情况及交易履约能力已通过必要调查。
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