万家北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:万家北证50成份指数发起式A,代码018120)公布8月18日最新净值,上涨6.39%。
万家北证50成份指数发起式A成立于2023年5月5日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益62.64%,今年以来收益45.41%,近一月收益10.34%,近一年收益109.56%。近一年,该基金排名同类46/3753。
基金经理为杨坤。杨坤自2023年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
832982 | 锦波生物 | 8.82% | 162352 | 5779.08万 |
835185 | 贝特瑞 | 5.65% | 1590014 | 3704.73万 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.98% | 515828 | 2611.12万 |
920799 | 艾融软件 | 3.73% | 394491 | 2443.08万 |
834599 | 同力股份 | 3.51% | 1075554 | 2301.69万 |
872808 | 曙光数创 | 3.42% | 376092 | 2240万 |
839493 | 并行科技 | 3.17% | 138387 | 2075.25万 |
430047 | 诺思兰德 | 2.95% | 902662 | 1931.7万 |
835368 | 连城数控 | 2.90% | 662263 | 1898.71万 |
430139 | 华岭股份 | 2.61% | 633630 | 1707.63万 |
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