近日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司会同相关机构，就深圳证券交易所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》进行了回复，对公司业务、财务等多方面情况进行详细说明。

业务情况

1. 主营业务：惠城环保主营业务为固体废物处理处置及资源化综合利用产品的生产和销售。报告期内，公司扣非归母净利润分别为466.51万元、 -803.08万元、13953.71万元和3441.64万元，2023年因石油焦制氢灰渣综合利用项目正式运行，业绩大幅增长。2023 - 2024年1 - 9月，对中国石油销售收入占主营业务收入比例分别为69.12%、62.75%。主营业务毛利率波动较大，分别为27.82%、21.41%、32.37%和24.80% 。
2. 项目情况
   • 灰渣利用项目：该项目系广东石化配套项目，公司凭借自有技术成为广东石化石油焦制氢灰渣处理处置唯一供应商。采用“高硫石油焦制氢灰渣综合利用技术”，为广东石化提供灰渣处理处置服务并产出蒸汽等产品。2023 - 2025年1 - 6月，实际灰渣接收量分别为15.76万吨、14.68万吨和9.21万吨。项目收入受灰渣接收量、处置量及蒸汽销售影响，2024年收入及毛利率下滑，2025年1 - 6月收入增加、毛利率升高。
   • 其他项目：在建工程主要集中在催化剂相关、石油焦制氢灰渣处理处置、混合废塑料裂解、三废治理业务等领域。2025年6月末，在建工程账面价值为182,179.97万元 。

财务情况

1. 资产负债：2023年末固定资产较上年末增加132488.99万元，增幅268.22%，主要因多个项目投产，在建工程转入固定资产核算。截至2024年9月30日，在建工程账面价值为74812.63万元，短期借款为24676.02万元、一年内到期的非流动负债为33708.33万元、长期借款为129249.44万元，资产负债率为66.12%，高于同行业可比公司。
2. 存货情况：最近两年及一期末，公司存货账面价值分别为10684.13万元、19357.12万元和27993.32万元，2024年末和2025年6月末存货规模增大，主要系为开展废塑料深度催化裂解业务加大废塑料备货所致。
3. 销售费用：2023年销售费用较上年增长1310.93万元，增幅97.93%，主要由于代理费、招待费、职工薪酬增长所致。
4. 交易性金融资产：截至报告期末，公司交易性金融资产账面价值为1214.68万元，为公司购买的理财产品。

风险与应对

1. 风险：公司面临单一客户依赖、业绩及毛利率下滑、固定资产及在建工程减值、存货跌价、偿债等风险。
2. 应对措施：稳步推进相关项目建成投产，拓宽蒸汽销售渠道，合理规划设备更新维护，加强成本管控，开拓国内外市场，研究开发新产品等。同时，公司实际控制人采取相关措施维持控制权稳定，且公司不存在持有金额较大的财务性投资情形，符合相关规定。

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