中国光大控股(00165)赎回光大焦点收益基金的权益_热点

中国光大控股(00165)赎回光大焦点收益基金的权益

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2025-08-04 19:45:55

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中国光大控股(00165)发布公告，于2025年8月4日，认购方Everbright Absolute Return Fund(公司间接全资附属公司)向光大焦点收益基金的受托人及基金经理提交赎回表格，据此，认购方拟赎回126.37万个该基金的I类美元单位，占该基金于本公告日期的I类单位总数约50.25%。预期赎回事项将根据基金文件的条款分为7个批次进行。

赎回价为于交易日的估值时间该基金相关类别的资产净值除以当时已发行的该类别单位数目后得出的该基金每单位价格，四舍五入至小数点后两位。根据该基金于紧接本公告日期前一日的资产净值，预期赎回金额将约1712.3万美元。赎回事项完成后，认购方将不再持有该基金的I类美元单位。

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