7月31日,鹏华沪深300ETF(159673)收盘跌1.77%,成交额6942.13万元。
沪深300ETF鹏华(159673)成立于2023年6月21日,基金全称为鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF鹏华(159673)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止7月30日,沪深300ETF鹏华(159673)最新份额为23.00亿份,最新规模为25.95亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF鹏华(159673)份额为41.38亿份,规模为43.48亿元。即该基金今年以来份额减少44.42%,规模减少40.31%。
流动性方面,截止7月31日,沪深300ETF鹏华(159673)近20个交易日累计成交金额13.71亿元,日均成交金额6855.03万元;今年以来,140个交易日,累计成交金额86.47亿元,日均成交金额6176.14万元。
沪深300ETF鹏华(159673)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2023年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.85%。
最新定期报告显示,沪深300ETF鹏华(159673)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.85% | 7.79万 | 1.10亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.11% | 35.20万 | 8877.08万 |
601318 | 中国平安 | 2.83% | 145.81万 | 8089.54万 |
600036 | 招商银行 | 2.69% | 167.03万 | 7675.03万 |
601166 | 兴业银行 | 1.84% | 225.18万 | 5255.58万 |
600900 | 长江电力 | 1.74% | 164.77万 | 4966.17万 |
000333 | 美的集团 | 1.69% | 66.69万 | 4815.02万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 222.77万 | 4344.02万 |
002594 | 比亚迪 | 1.41% | 12.12万 | 4022.75万 |
300059 | 东方财富 | 1.39% | 171.19万 | 3959.62万 |
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