7月31日,鹏华中证800ETF(159800)收盘跌1.85%,成交额173.42万元。
中证800ETF(159800)成立于2024年6月27日,基金全称为鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华中证800ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证800ETF(159800)业绩比较基准为中证800指数收益率。
规模方面,截止7月30日,中证800ETF(159800)最新份额为3873.68万份,最新规模为4811.11万元。回顾2024年12月31日,中证800ETF(159800)份额为7473.68万份,规模为8628.36万元。即该基金今年以来份额减少48.17%,规模减少44.24%。
流动性方面,截止7月31日,中证800ETF(159800)近20个交易日累计成交金额2082.43万元,日均成交金额104.12万元;今年以来,140个交易日,累计成交金额1.97亿元,日均成交金额140.52万元。
中证800ETF(159800)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2024年6月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.20%。
最新定期报告显示,中证800ETF(159800)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.11% | 1000.00 | 140.95万 |
300750 | 宁德时代 | 2.28% | 4100.00 | 103.41万 |
601318 | 中国平安 | 2.03% | 1.66万 | 92.10万 |
600036 | 招商银行 | 1.93% | 1.91万 | 87.76万 |
601166 | 兴业银行 | 1.32% | 2.57万 | 59.98万 |
600900 | 长江电力 | 1.26% | 1.89万 | 56.96万 |
000333 | 美的集团 | 1.21% | 7600.00 | 54.87万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 2.55万 | 49.73万 |
002594 | 比亚迪 | 1.02% | 1400.00 | 46.47万 |
300059 | 东方财富 | 1.00% | 1.96万 | 45.33万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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