7月31日,平安创业板ETF(159964)收盘跌1.95%,成交额1328.47万元。
创业板ETF平安(159964)成立于2019年3月15日,基金全称为平安创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创业板ETF平安(159964)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止7月30日,创业板ETF平安(159964)最新份额为3.33亿份,最新规模为5.12亿元。回顾2024年12月31日,创业板ETF平安(159964)份额为4.27亿份,规模为5.87亿元。即该基金今年以来份额减少21.99%,规模减少12.74%。
流动性方面,截止7月31日,创业板ETF平安(159964)近20个交易日累计成交金额1.36亿元,日均成交金额681.60万元;今年以来,140个交易日,累计成交金额10.38亿元,日均成交金额741.19万元。
创业板ETF平安(159964)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.45%。
最新定期报告显示,创业板ETF平安(159964)重仓股包括宁德时代、东方财富、汇川技术、中际旭创、迈瑞医疗、新易盛、阳光电源、温氏股份、胜宏科技、亿纬锂能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 18.77% | 36.32万 | 9161.64万 |
300059 | 东方财富 | 8.38% | 176.78万 | 4088.95万 |
300124 | 汇川技术 | 3.71% | 28.03万 | 1809.58万 |
300308 | 中际旭创 | 3.65% | 12.22万 | 1782.00万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.59% | 7.79万 | 1750.98万 |
300502 | 新易盛 | 3.23% | 12.42万 | 1578.10万 |
300274 | 阳光电源 | 2.87% | 20.65万 | 1399.59万 |
300498 | 温氏股份 | 2.63% | 75.30万 | 1286.08万 |
300476 | 胜宏科技 | 2.38% | 8.64万 | 1161.04万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.67% | 17.77万 | 813.84万 |
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