万家沪深300指数发行值得买吗？跟踪指数沪深300市盈率12.75倍位于75.6%分位，近五年最大回撤45.6%
7月29日消息，公告数据显示，万家基金旗下万家沪深300指数(万家沪深300指数A024011，万家沪深300指数C024012)于2025年8月11日至2025年8月22日公开发售。万家沪深300指数投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。
万家沪深300指数投资目标为：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
万家沪深300指数的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
万家沪深300指数A跟踪标的为沪深300（000300），目前沪深300滚动市盈率12.75倍，位于过去10年75.6%分位；市净率1.3倍，位于过去10年38.02%分位；股息率3.06%。沪深300近五年最大回撤45.6%。前十大成分权重如下：
| 代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1436.76 | 4.25% | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
| 300750 | 宁德时代 | 289.48 | 3.2% | 电力设备 | 电池 |
| 601318 | 中国平安 | 59.53 | 2.87% | 非银金融 | 保险Ⅱ |
| 600036 | 招商银行 | 44.33 | 2.73% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 601166 | 兴业银行 | 22.82 | 1.86% | 银行 | 股份制银行Ⅱ |
| 600900 | 长江电力 | 28.65 | 1.77% | 公用事业 | 电力 |
| 000333 | 美的集团 | 71.33 | 1.7% | 家用电器 | 白色家电 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19.58 | 1.54% | 有色金属 | 工业金属 |
| 002594 | 比亚迪 | 111.9 | 1.44% | 汽车 | 乘用车 |
| 300059 | 东方财富 | 23.96 | 1.4% | 非银金融 | 证券Ⅱ |
万家沪深300指数拟任基金经理为杨坤。杨坤，中国籍，拥有法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士学位。他曾担任Fractabole量化IT工程师。2015年6月，杨坤加入万家基金管理有限公司，最初在量化投资部担任研究员。目前，他担任多只基金的基金经理，包括万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金等众多基金。
截止目前，杨坤管理19只基金。
杨坤自2024年11月22日至今，管理的万家中证A500ETF产品，任期回报为7.17%，同类平均为13.02%，行业排名3107/4056。
杨坤自2024年3月6日至今，管理的万家中证红利ETF产品，任期回报为11.96%，同类平均为24.81%，行业排名2690/3434。从盈亏金额看，任职期（2024）盈利金额3.57亿元，管理费693.03万元。
杨坤自2024年7月10日至今，管理的万家中证红利ETF联接A产品，任期回报为6.35%，同类平均为15.43%，行业排名540/1008。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额1.68亿元，管理费142.62万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证A500ETF | 股票型基金 | 20241122 - 至今 | 7.17% | 13.02% | 3107/4056 | -- | -- |
| 万家中证红利ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 11.96% | 24.81% | 2690/3434 | 3.57亿 （2024） | 693.03万 （2024） |
| 万家中证红利ETF联接A | FOF基金 | 20240710 - 至今 | 6.35% | 15.43% | 540/1008 | 1.68亿 （2024H2） | 142.62万 （2024H2） |
| 万家中证A500ETF发起式联接A | FOF基金 | 20241112 - 至今 | 6.49% | 5.21% | 285/1045 | -- | -- |
| 万家国证2000ETF | 股票型基金 | 20220629 - 至今 | 18.29% | 0.35% | 553/2548 | -3808.68万 （2022H1 - 2024H2） | 1074.49万 （2022H1 - 2024H2） |
| 万家中证港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240821 - 至今 | 43.90% | 37.00% | 1244/3812 | 3191.62万 （2024H2） | 37.78万 （2024H2） |
| 万家中证港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20240913 - 至今 | 75.90% | 41.63% | 276/3860 | -1796.14万 （2024H2） | 23.35万 （2024H2） |
| 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | QDII基金 | 20250402 - 至今 | 13.20% | 10.73% | 242/664 | -- | -- |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230927 - 至今 | 41.85% | 34.78% | 252/535 | 2818.52万 （2023H2 - 2024H2） | 121.53万 （2023H2 - 2024H2） |
| 万家创业板综合ETF | 股票型基金 | 20231018 - 至今 | 26.95% | 19.56% | 932/3170 | 2664.90万 （2023H2 - 2024H2） | 103.09万 （2023H2 - 2024H2） |
| 万家沪深300ETF | 股票型基金 | 20250225 - 至今 | 7.54% | 7.24% | 1896/4406 | -- | -- |
| 万家北证50成份指数发起式A | 股票型基金 | 20230505 - 至今 | 51.01% | 7.67% | 46/2957 | -1485.47万 （2023H1 - 2024H2） | 188.58万 （2023H1 - 2024H2） |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20230608 - 至今 | 17.66% | 32.63% | 319/482 | 146.80万 （2023H1 - 2024H2） | 46.42万 （2023H1 - 2024H2） |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240319 - 至今 | 44.36% | 12.76% | 20/956 | 1656.37万 （2024） | 21.16万 （2024） |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接A | FOF基金 | 20250415 - 至今 | 14.59% | 7.58% | 93/1133 | -- | -- |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250320 - 至今 | 53.27% | 3.69% | 1/1115 | -- | -- |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | FOF基金 | 20221011 - 至今 | 17.28% | 4.75% | 14/441 | -1344.52万 （2022H2 - 2024H2） | 6.45万 （2022H2 - 2024H2） |
| 万家创业板50ETF | 股票型基金 | 20250526 - 至今 | 19.17% | 10.68% | 386/4780 | -- | -- |
| 万家国证港股通科技ETF | 股票型基金 | 20250714 - 至今 | 2.23% | 4.19% | 4337/4961 | -- | -- |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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