华夏逸享健康混合型证券投资基金(简称:华夏逸享健康混合A,代码007481)公布7月28日最新净值,上涨3.71%。
华夏逸享健康混合A成立于2019年11月6日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益25.99%,今年以来收益49.47%,近一月收益18.52%,近一年收益54.27%,近三年收益18.62%。近一年,该基金排名同类641/7926。
基金经理为王泽实。王泽实自2020年12月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01530 | 三生制药 | 7.56% | 354500 | 764.57万 |
01801 | 信达生物 | 6.49% | 91797 | 656.32万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 6.43% | 21800 | 650.49万 |
300765 | 新诺威 | 5.48% | 107358 | 554.93万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.42% | 105660 | 548.38万 |
688428 | 诺诚健华 | 4.28% | 177431 | 433.46万 |
688382 | 益方生物 | 3.91% | 120578 | 395.74万 |
01093 | 石药集团 | 3.84% | 554000 | 389.02万 |
688266 | 泽璟制药 | 3.42% | 32228 | 346.48万 |
688520 | 神州细胞 | 3.29% | 55617 | 332.87万 |