7月28日,广发中证全指金融地产ETF(159940)收盘涨0.93%,成交额347.66万元。
金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF(159940)业绩比较基准为中证全指金融地产指数。
规模方面,截止7月25日,金融地产ETF(159940)最新份额为6.27亿份,最新规模为8.13亿元。回顾2024年12月31日,金融地产ETF(159940)份额为9.88亿份,规模为11.52亿元。即该基金今年以来份额减少36.54%,规模减少29.45%。
流动性方面,截止7月28日,金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额3.06亿元,日均成交金额1530.83万元;今年以来,137个交易日,累计成交金额9.80亿元,日均成交金额715.44万元。
金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.69%。
最新定期报告显示,金融地产ETF(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、交通银行、农业银行、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.75% | 157.43万 | 8733.94万 |
600036 | 招商银行 | 8.34% | 181.04万 | 8318.87万 |
601166 | 兴业银行 | 5.68% | 243.08万 | 5673.38万 |
300059 | 东方财富 | 4.29% | 184.99万 | 4278.71万 |
600030 | 中信证券 | 3.95% | 142.80万 | 3944.24万 |
601398 | 工商银行 | 3.90% | 512.76万 | 3891.85万 |
601211 | 国泰海通 | 3.17% | 165.29万 | 3166.90万 |
601328 | 交通银行 | 3.13% | 390.20万 | 3121.61万 |
601288 | 农业银行 | 2.75% | 466.92万 | 2745.49万 |
600919 | 江苏银行 | 2.57% | 214.74万 | 2563.94万 |
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