嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证国新央企现代能源ETF,代码562850)公布7月21日最新净值,上涨3.10%。
嘉实中证国新央企现代能源ETF成立于2023年7月27日,业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。该基金成立以来收益13.37%,今年以来收益1.15%,近一月收益5.98%,近一年收益-1.14%。近一年,该基金排名同类3544/3627。
基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2023年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 9.97% | 317173 | 955.96万 |
600406 | 国电南瑞 | 7.53% | 322174 | 721.99万 |
601985 | 中国核电 | 6.41% | 659900 | 615.03万 |
600905 | 三峡能源 | 5.10% | 1147758 | 488.94万 |
601600 | 中国铝业 | 4.67% | 635785 | 447.59万 |
600795 | 国电电力 | 3.61% | 715200 | 346.16万 |
601669 | 中国电建 | 3.51% | 690800 | 336.42万 |
601088 | 中国神华 | 3.05% | 72266 | 292.97万 |
600886 | 国投电力 | 2.96% | 192600 | 283.89万 |
601857 | 中国石油 | 2.95% | 330600 | 282.66万 |