7月1日,申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式公告称,基金经理翟振离任,不再管理申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式,离任原因:个人原因。新聘乔健生为该基金的基金经理,变更时间为2025年6月30日。
乔健生简历显示,乔健生先生:硕士研究生。2014年起从事金融相关工作,曾任职于粤开证券、国盛证券等公司,2022年3月加入申万菱信基金,现任申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金、申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。
翟振简历显示,翟振先生:中国籍,硕士研究生。2016年起从事金融相关工作,曾任职于中国外汇交易中心等,2019年04月加入申万菱信基金,曾任固定收益研究员、基金经理助理,曾任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理,现任申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式成立于2023年5月16日,成立规模为2.10亿元,截止2025年3月31日规模2.72亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债-国债及政策性银行债指数收益率×95%+一年期定期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.07元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0300元。
业绩方面,申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式今年以来收益0.68%,近一年收益4.88%,成立以来收益10.02%。
从基金经理任期回报看,翟振自2023年6月15日至今,管理的申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式产品,任期回报为9.64%,同类平均为6.72%,行业排名450/5095。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额2149.43万元,管理费112.68万元。
翟振自2024年5月28日至今,管理的申万菱信安泰裕利纯债债券A产品,任期回报为41.18%,同类平均为3.88%,行业排名8/6093。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额3229.81万元,管理费132.57万元。
翟振自2023年1月5日至2024年5月28日,管理的申万菱信收益宝货币A产品,任期回报为2.70%,同类平均为2.72%,行业排名416/739。从盈亏金额看,任职期(2023H2)盈利金额1.06亿元,管理费742.11万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型基金 | 20240528 - 至今 | 41.18% | 3.88% | 8/6093 | 3229.81万 (2024H2) | 132.57万 (2024H2) |
申万菱信收益宝货币A | 货币式基金 | 20230105 - 20240528 | 2.70% | 2.72% | 416/739 | 1.06亿 (2023H2) | 742.11万 (2023H2) |
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 债券型基金 | 20240509 - 至今 | 3.34% | 4.00% | 2789/6045 | 1787.58万 (2024H2) | 124.76万 (2024H2) |
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 债券型基金 | 20230615 - 至今 | 9.64% | 6.72% | 450/5095 | 2149.43万 (2023H2 - 2024H2) | 112.68万 (2023H2 - 2024H2) |
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式 | 债券型基金 | 20240509 - 20240827 | 1.93% | 0.24% | 190/6073 | -- | -- |
申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 债券型基金 | 20230615 - 至今 | 2.66% | 6.72% | 4744/5095 | 28.87万 (2023H2 - 2024H2) | 4.68万 (2023H2 - 2024H2) |
综合来看,翟振管理的6只产品,任职期总盈利金额1.78亿元,任期内管理费合计1116.80万元。
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