博道大盘价值股票型证券投资基金(简称:博道大盘价值股票C,代码021916)公布6月27日最新净值,下跌1.48%。
博道大盘价值股票C成立于2024年12月3日,业绩比较基准为中证800价值指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-4.87%,今年以来收益-2.82%,近一月收益3.49%。
基金经理为杨梦。杨梦自2024年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 4.75% | 87200 | 684.52万 |
600690 | 海尔智家 | 4.68% | 246900 | 675.02万 |
600887 | 伊利股份 | 4.63% | 237600 | 667.18万 |
600583 | 海油工程 | 4.58% | 1160100 | 661.26万 |
600582 | 天地科技 | 3.90% | 878300 | 562.99万 |
601126 | 四方股份 | 3.75% | 318100 | 540.77万 |
600901 | 江苏金租 | 3.31% | 907800 | 477.5万 |
601168 | 西部矿业 | 2.91% | 246600 | 419.47万 |
000921 | 海信家电 | 2.90% | 140600 | 417.72万 |
600096 | 云天化 | 2.79% | 176300 | 403.02万 |