医院出纳员岗位职责范例事业单位出纳的岗位职责大型超市出纳的岗位职责_学习

创始人

2026-01-21 12:12:56

　　一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

　　四、按规定统一管理银行帐户。

　　五、按时编制工资名册和发放工资。

　　六、保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的限额。

　　七、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

　　八、与违反现金管理制度行为作斗争。

　　九、及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。

　　十、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的安全。

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