易方达沪深300量化增强证券投资基金(简称:易方达沪深300量化增强,代码110030)公布6月25日最新净值,上涨1.47%。
易方达沪深300量化增强成立于2012年7月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益161.08%,今年以来收益2.95%,近一月收益2.72%,近一年收益15.82%,近三年收益-11.25%。
基金经理为王建军,明朗。王建军自2021年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.39%;明朗自2023年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.75% | 42118 | 6574.62万 |
600036 | 招商银行 | 3.18% | 1015547 | 4396.3万 |
300750 | 宁德时代 | 2.89% | 158287 | 4003.71万 |
601318 | 中国平安 | 2.71% | 725788 | 3747.24万 |
002594 | 比亚迪 | 1.94% | 71600 | 2684.28万 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 316558 | 2484.98万 |
600900 | 长江电力 | 1.74% | 868200 | 2414.46万 |
600030 | 中信证券 | 1.50% | 785275 | 2082.55万 |
601166 | 兴业银行 | 1.25% | 798600 | 1724.98万 |
002475 | 立讯精密 | 1.24% | 420135 | 1717.93万 |