大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金(简称:大成中证A100ETF,代码159923)公布6月25日最新净值,上涨1.16%。
大成中证A100ETF成立于2013年2月7日,业绩比较基准为中证A100指数。该基金成立以来收益77.27%,今年以来收益1.23%,近一月收益0.98%,近一年收益15.93%,近三年收益-7.86%。近一年,该基金排名同类2275/3675。
基金经理为郑少芳。郑少芳自2025年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.88% | 1705 | 266.15万 |
300750 | 宁德时代 | 5.42% | 7240 | 183.13万 |
601318 | 中国平安 | 4.49% | 29388 | 151.73万 |
600036 | 招商银行 | 4.34% | 33861 | 146.58万 |
000333 | 美的集团 | 3.12% | 13417 | 105.32万 |
002594 | 比亚迪 | 2.84% | 2562 | 96.05万 |
600900 | 长江电力 | 2.75% | 33417 | 92.93万 |
601166 | 兴业银行 | 2.55% | 39900 | 86.18万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.42% | 45111 | 81.74万 |
600030 | 中信证券 | 2.10% | 26800 | 71.07万 |
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