申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金(简称:申万菱信中证A500指数增强A,代码022688)公布6月25日最新净值,上涨1.09%。
申万菱信中证A500指数增强A成立于2024年12月20日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.27%,今年以来收益3.46%,近一月收益1.28%。
基金经理为俞诚。俞诚自2024年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.00% | 3700 | 577.57万 |
300750 | 宁德时代 | 3.52% | 20100 | 508.41万 |
601318 | 中国平安 | 2.99% | 83727 | 432.28万 |
600036 | 招商银行 | 1.95% | 65100 | 281.82万 |
002594 | 比亚迪 | 1.79% | 6900 | 258.68万 |
601398 | 工商银行 | 1.77% | 370940 | 255.58万 |
600900 | 长江电力 | 1.75% | 91100 | 253.35万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.63% | 129800 | 235.2万 |
600030 | 中信证券 | 1.51% | 82499 | 218.79万 |
601328 | 交通银行 | 1.50% | 290400 | 216.35万 |