中欧中证A500指数发起式证券投资基金(简称:中欧中证A500指数发起Y,代码022898)公布6月25日最新净值,上涨1.34%。
中欧中证A500指数发起Y成立于2024年12月13日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益0.71%,今年以来收益1.47%,近一月收益2.28%。
基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.13% | 50800 | 7929.88万 |
300750 | 宁德时代 | 2.82% | 213600 | 5402.8万 |
601318 | 中国平安 | 2.34% | 870100 | 4492.33万 |
600036 | 招商银行 | 2.26% | 1000600 | 4331.6万 |
000333 | 美的集团 | 1.62% | 395400 | 3103.89万 |
002594 | 比亚迪 | 1.43% | 73200 | 2744.27万 |
600900 | 长江电力 | 1.43% | 988900 | 2750.13万 |
601166 | 兴业银行 | 1.32% | 1175900 | 2539.94万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.26% | 1331800 | 2413.22万 |
300059 | 东方财富 | 1.20% | 1021200 | 2305.87万 |