广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发金融地产联接A,代码001469)公布6月25日最新净值,上涨2.41%。
广发金融地产联接A成立于2015年7月9日,业绩比较基准为95%×中证全指金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益31.78%,今年以来收益8.60%,近一月收益8.63%,近一年收益39.41%,近三年收益30.98%。近一年,该基金排名同类560/3675。
基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300059 | 东方财富 | 0.04% | 15400 | 34.77万 |
600036 | 招商银行 | 0.02% | 4400 | 19.05万 |
601318 | 中国平安 | 0.02% | 3800 | 19.62万 |
600030 | 中信证券 | 0.01% | 3400 | 9.02万 |
002142 | 宁波银行 | 0.01% | 4700 | 12.14万 |
000001 | 平安银行 | 0.01% | 11900 | 13.4万 |
601398 | 工商银行 | 0.01% | 12400 | 8.54万 |
601328 | 交通银行 | 0.01% | 9800 | 7.3万 |
601166 | 兴业银行 | 0.01% | 5200 | 11.23万 |
601211 | 国泰海通 | 0.01% | 3708 | 6.38万 |