工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:工银上证50ETF联接C,代码006221)公布6月24日最新净值,上涨1.09%。
工银上证50ETF联接C成立于2018年12月25日,业绩比较基准为上证50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益27.05%,今年以来收益1.89%,近一月收益0.61%,近一年收益16.29%,近三年收益-0.68%。近一年,该基金排名同类90/167。
基金经理为赵栩。赵栩自2018年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.13% | 100 | 17.48万 |
601318 | 中国平安 | 0.10% | 2500 | 14.27万 |
600036 | 招商银行 | 0.08% | 2900 | 10.91万 |
600900 | 长江电力 | 0.06% | 2900 | 8.71万 |
600030 | 中信证券 | 0.05% | 2300 | 6.26万 |
601166 | 兴业银行 | 0.05% | 3400 | 6.55万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.05% | 3900 | 7.07万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.04% | 1100 | 5.75万 |
601328 | 交通银行 | 0.04% | 6500 | 4.81万 |
601398 | 工商银行 | 0.04% | 8300 | 5.13万 |
上一篇:牵手温暖童心 共赴文明之约