6月24日消息,公告数据显示,富国基金旗下富国国证通用航空产业ETF发起式联接(富国国证通用航空产业ETF发起式联接A024688,富国国证通用航空产业ETF发起式联接C024689)于2025年6月27日至2025年7月10日公开发售。富国国证通用航空产业ETF发起式联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
富国国证通用航空产业ETF发起式联接投资目标为:本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似 的回报。
富国国证通用航空产业ETF发起式联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产 净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除 股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更 后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A跟踪标的为通用航空(980076),目前通用航空滚动市盈率64.35倍,位于过去10年76.09%分位;市净率3.16倍,位于过去10年35.31%分位;股息率0.79%。通用航空近五年最大回撤20.65%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
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002085 | 万丰奥威 | 15.32 | 6.35% | 汽车 | 汽车零部件 |
002389 | 航天彩虹 | 22.07 | 4.05% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
600316 | 洪都航空 | 33.65 | 4% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
600038 | 中直股份 | 36.92 | 3.3% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
603308 | 应流股份 | 21.93 | 2.83% | 机械设备 | 通用设备 |
600562 | 国睿科技 | 28.46 | 2.74% | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
688582 | 芯动联科 | 64.04 | 2.74% | 电子 | 半导体 |
688002 | 睿创微纳 | 63.8 | 2.59% | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
300045 | 华力创通 | 18.33 | 2.57% | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
600363 | 联创光电 | 58.07 | 2.52% | 电子 | 消费电子 |
富国国证通用航空产业ETF发起式联接拟任基金经理为殷钦怡。殷钦怡女士,硕士。曾任国泰君安证券资深分析师。2023年7月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员,现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2024年7月起,任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金、其联接基金,富国中证全指建筑材料、证券公司交易型开放式指数证券投资基金,富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金及其发起式联接基金的基金经理;2025年2月起,任富国中证800银行、细分机械设备产业主题、新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2025年4月起,任富国国证通用航空产业、深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年6月起,任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
截止目前,殷钦怡管理13只基金,其中,4只基金任职期内亏损,最大亏损幅度10.05%。
殷钦怡自2024年7月23日至今,管理的富国中证国企一带一路ETF产品,任期回报为8.25%,同类平均为19.84%,行业排名3095/3784。
殷钦怡自2025年2月26日至今,管理的富国中证800银行ETF产品,任期回报为16.13%,同类平均为-3.85%,行业排名81/4432。
殷钦怡自2024年7月23日至今,管理的富国中证全指证券公司ETF产品,任期回报为36.02%,同类平均为19.84%,行业排名542/3784。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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富国中证国企一带一路ETF | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 8.25% | 19.84% | 3095/3784 | -- | -- |
富国中证800银行ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | 16.13% | -3.85% | 81/4432 | -- | -- |
富国中证全指证券公司ETF | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 36.02% | 19.84% | 542/3784 | -- | -- |
富国中证细分化工产业主题ETF | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 6.63% | 19.84% | 3200/3784 | -- | -- |
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | -5.77% | -3.85% | 2763/4432 | -- | -- |
富国中证全指建筑材料ETF | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 5.17% | 19.84% | 3343/3784 | -- | -- |
富国中证细分机械设备产业主题ETF | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | -10.05% | -3.85% | 3523/4432 | -- | -- |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 6.99% | 19.84% | 3189/3784 | -- | -- |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 股票型基金 | 20250226 - 至今 | -5.85% | -3.85% | 2778/4432 | -- | -- |
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240723 - 至今 | 6.72% | 19.84% | 3193/3784 | -- | -- |
富国深证100ETF | 股票型基金 | 20250402 - 至今 | 3.17% | -1.48% | 527/4589 | -- | -- |
富国国证通用航空产业ETF | 股票型基金 | 20250430 - 至今 | -0.52% | 1.88% | 4101/4732 | -- | -- |
富国上证科创板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250620 - 至今 | 0.00% | 0.00% | 4891/4891 | -- | -- |
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