6月24日消息，公告数据显示，华润元大基金旗下华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数(华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A023260，华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C023261)于2025年6月27日至2025年9月26日公开发售。华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。

华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数投资目标为：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数拟任基金经理为曹芙蓉。曹芙蓉，中国人民大学经济学硕士。曾在东方基金管理有限责任公司任固定收益部研究员，在华润元大基金管理有限公司任投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金及华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。

截止目前，曹芙蓉管理5只基金。

曹芙蓉自2024年2月2日至今，管理的华润元大润享三个月定开债A产品，任期回报为5.76%，同类平均为5.85%，行业排名1852/5733。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额9675.27万元，管理费634.59万元。

曹芙蓉自2025年4月11日至今，管理的华润元大润丰纯债债券A产品，任期回报为0.40%，同类平均为0.71%，行业排名5424/6952。

曹芙蓉自2024年2月2日至今，管理的华润元大润泽债券A产品，任期回报为3.09%，同类平均为5.85%，行业排名4995/5733。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额302.70万元，管理费29.96万元。

历史业绩

最新定期报告显示，曹芙蓉现管产品主要债券持仓如下：

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