6月24日,创金合信泰享39个月公告称,基金经理吕沂洋离任,不再管理创金合信泰享39个月,离任原因:工作安排。新聘孙霄宇为该基金的基金经理,变更时间为2025年6月24日。
孙霄宇简历显示,孙霄宇,德国耶拿大学硕士。2007 年 9 月至 2011 年 4 月,在上海房地产交易中心任信息管理部系统工程师;2011 年 4 月至 2013 年 4 月,于 GHF Group 担任自营交易部自营交易员;2013 年 4 月至 2014 年 4 月,在宁波银行任金融市场部代客交易员;2014 年 4 月至 2016 年 5 月,就职于中银国际期货研究部,任高级研究员;2016 年 5 月至 2020 年 8 月,在张家港农村商业银行任金融市场部投资经理;2020 年 8 月至 2022 年 5 月,在甬兴证券有限公司任固定收益部自营投资主管、投资经理。2022 年 5 月加入创金合信基金管理有限公司,现任创金合信多只债券型基金基金经理 ,包括创金合信泰博 66 个月定期开放债券型证券投资基金等。
吕沂洋简历显示,吕沂洋,中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问。曾担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金等多只基金的基金经理。现任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金、创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,创金合信泰享39个月成立于2020年7月31日,成立规模为10.00亿元,截止2025年3月31日规模80.35亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%。投资目标为:本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.15元。该基金成立以来分红9次,每份累计分红0.1107元。
业绩方面,创金合信泰享39个月今年以来收益1.17%,近一年收益2.60%,成立以来收益15.78%。
从基金经理任期回报看,吕沂洋自2020年12月7日至今,管理的创金合信泰享39个月产品,任期回报为13.86%,同类平均为15.57%,行业排名2104/3339。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)盈利金额3.23亿元,管理费1834.88万元。
吕沂洋自2020年8月12日至今,管理的创金合信泰博66个月定开债券产品,任期回报为18.74%,同类平均为16.12%,行业排名666/3159。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)盈利金额12.46亿元,管理费4905.01万元。
吕沂洋自2024年3月9日至今,管理的创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期产品,任期回报为3.13%,同类平均为8.14%,行业排名5094/7761。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额25.21万元,管理费2.78万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型基金 | 20200812 - 至今 | 18.74% | 16.12% | 666/3159 | 12.46亿 (2021H1 - 2024H2) | 4905.01万 (2021H1 - 2024H2) |
创金合信泰享39个月 | 债券型基金 | 20201207 - 至今 | 13.86% | 15.57% | 2104/3339 | 3.23亿 (2021H1 - 2024H2) | 1834.88万 (2021H1 - 2024H2) |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型基金 | 20240309 - 至今 | 3.13% | 8.14% | 5094/7761 | 25.21万 (2024H2) | 2.78万 (2024H2) |
创金合信尊睿债券A | 债券型基金 | 20240828 - 至今 | 2.42% | 3.62% | 3265/6358 | -- | -- |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型基金 | 20200601 - 20250122 | 15.05% | 15.66% | 1430/2994 | 9867.76万 (2020H2 - 2024H2) | 405.54万 (2020H2 - 2024H2) |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型基金 | 20220307 - 20230315 | 2.73% | 2.12% | 1278/4198 | 7286.01万 (2022H2) | 1805.99万 (2022H2) |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型基金 | 20220331 - 至今 | 11.23% | 10.08% | 1418/4178 | 1.99亿 (2022H1 - 2024H2) | 1677.51万 (2022H1 - 2024H2) |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型基金 | 20220307 - 至今 | 7.95% | 10.12% | 2859/4111 | 1.95亿 (2022H2 - 2024H2) | 2288.07万 (2022H2 - 2024H2) |
创金合信聚利债券A | 债券型基金 | 20250122 - 至今 | 0.75% | 0.93% | 3875/6792 | -- | -- |
创金合信中债1-3年国开债A | 债券型基金 | 20191220 - 20250122 | 16.83% | 18.96% | 1531/2632 | 8089.81万 (2020H1 - 2024H2) | 422.07万 (2020H1 - 2024H2) |
创金合信鑫祺混合A | 混合型基金 | 20220307 - 20240410 | 6.62% | -17.02% | 150/6030 | 57.42万 (2022H2 - 2023H2) | 2098.35万 (2022H2 - 2023H2) |
创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型基金 | 20200924 - 20210603 | 8.73% | 16.55% | 2702/3942 | -- | -- |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20221021 - 至今 | 9.61% | 8.17% | 1272/4599 | 286.28万 (2022H2 - 2024H2) | 36.43万 (2022H2 - 2024H2) |
创金合信景雯混合A | 混合型基金 | 20240410 - 至今 | 10.04% | 9.69% | 2968/7841 | 254.02万 (2024H2) | 10.95万 (2024H2) |
综合来看,吕沂洋管理的14只产品,任职期总盈利金额22.22亿元,任期内管理费合计1.55亿元。
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