招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数A,代码217016)公布6月19日最新净值,下跌1.00%。
招商深证100指数A成立于2010年6月22日,业绩比较基准为深证100指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益70.68%,今年以来收益-3.93%,近一月收益-1.23%,近一年收益10.59%,近三年收益-14.79%。近一年,该基金排名同类2125/3660。
基金经理为侯昊。侯昊自2017年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.46% | 118640 | 3000.88万 |
000333 | 美的集团 | 5.59% | 226117 | 1775.02万 |
002594 | 比亚迪 | 4.64% | 39265 | 1472.04万 |
300059 | 东方财富 | 4.10% | 576566 | 1301.89万 |
000858 | 五粮液 | 3.47% | 83833 | 1101.15万 |
000651 | 格力电器 | 2.88% | 201239 | 914.83万 |
002475 | 立讯精密 | 2.77% | 214927 | 878.84万 |
000725 | 京东方A | 2.01% | 1535995 | 637.44万 |
300124 | 汇川技术 | 1.85% | 86330 | 588.51万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.82% | 24700 | 577.98万 |
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