天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治新消费混合,代码350008)公布6月19日最新净值,下跌1.48%。
天治新消费混合成立于2011年8月4日,业绩比较基准为申银万国消费品指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益-25.93%,今年以来收益-9.93%,近一月收益-4.22%,近一年收益-30.30%,近三年收益-59.44%。近一年,该基金排名同类7906/7908。
基金经理为梁莉。梁莉自2022年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-66.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 2.77% | 7000 | 47.12万 |
300896 | 爱美客 | 2.75% | 2600 | 46.66万 |
688687 | 凯因科技 | 2.45% | 16500 | 41.61万 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.39% | 30600 | 40.64万 |
603108 | 润达医疗 | 2.37% | 20300 | 40.21万 |
000661 | 长春高新 | 2.30% | 4000 | 39.12万 |
688192 | 迪哲医药 | 2.22% | 7700 | 37.73万 |
000915 | 华特达因 | 2.19% | 13200 | 37.3万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.03% | 7000 | 34.44万 |
688382 | 益方生物 | 2.01% | 17864 | 34.1万 |