广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证基建工程ETF,代码516970)公布6月19日最新净值,下跌1.58%。
广发中证基建工程ETF成立于2021年6月23日,业绩比较基准为中证基建工程指数收益率。该基金成立以来收益3.00%,今年以来收益-7.71%,近一月收益-2.50%,近一年收益-1.01%,近三年收益-11.97%。近一年,该基金排名同类3293/3660。
基金经理为霍华明。霍华明自2021年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 9.57% | 45992500 | 2.42亿 |
601390 | 中国中铁 | 9.29% | 42450711 | 2.35亿 |
601669 | 中国电建 | 7.44% | 39277101 | 1.88亿 |
601186 | 中国铁建 | 6.57% | 20986984 | 1.66亿 |
601800 | 中国交建 | 5.87% | 16219468 | 1.48亿 |
601868 | 中国能建 | 5.31% | 59139158 | 1.34亿 |
601117 | 中国化学 | 4.75% | 16708700 | 1.2亿 |
601618 | 中国中冶 | 3.89% | 32571557 | 9836.61万 |
600039 | 四川路桥 | 3.74% | 11915096 | 9460.59万 |
603979 | 金诚信 | 2.67% | 1700254 | 6750.01万 |