东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:东方红中证500指数增强发起C,代码021176)公布6月19日最新净值,下跌1.08%。
东方红中证500指数增强发起C成立于2024年7月9日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益12.49%,今年以来收益-0.85%,近一月收益0.90%。
基金经理为徐习佳。徐习佳自2024年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601696 | 中银证券 | 4.32% | 291500 | 304.33万 |
002384 | 东山精密 | 3.03% | 65200 | 213.46万 |
688002 | 睿创微纳 | 3.01% | 34700 | 211.98万 |
688122 | 西部超导 | 2.77% | 42000 | 194.67万 |
603707 | 健友股份 | 2.69% | 134600 | 189.52万 |
600563 | 法拉电子 | 2.66% | 17100 | 187.28万 |
002432 | 九安医疗 | 2.41% | 40300 | 169.42万 |
300476 | 胜宏科技 | 2.36% | 20500 | 166.07万 |
000997 | 新大陆 | 2.20% | 51900 | 155.03万 |
000039 | 中集集团 | 2.20% | 176300 | 154.97万 |